סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 104.44
98.80 116.33
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.60% היקרה 1.41%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-10.00%
מתחילת השנה -5.68% 3 שנים -7.28% 5 שנים +4.08%
שווי נכסים
₪65 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪385 מיליון
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת דולר. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪65 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסדולר ארה"ב
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -10.00%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -8.96%.
ביצועים
1Y-10.00%
סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.9 18'
-0.7 19'
-2.7 20'
-2.8 21'
9.5 22'
8.8 23'
4.1 24'
-7.2 25'
-5.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.5 | 2.2 | -0.4 | -6.6 | -3.7 | 5.5 | 2.0 | -1.8 | ||||
| 2025'25 | -1.2 | 0.6 | 5.0 | -2.6 | -3.3 | -2.7 | 0.7 | -0.9 | 0.1 | -1.1 | 1.0 | -2.6 |
| 2024'24 | 0.3 | -2.7 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 2.4 | 1.8 | -1.6 | 2.3 | -0.7 | -1.2 | -0.9 |
| 2023'23 | -0.2 | 4.4 | -1.4 | 2.2 | 2.1 | -1.1 | -0.2 | 3.9 | -0.1 | 4.4 | -4.9 | -0.0 |
| 2022'22 | 2.2 | 0.2 | -1.4 | 3.6 | -0.1 | 4.5 | -1.9 | -2.8 | 5.3 | -1.5 | -0.7 | 2.0 |
| 2021'21 | 2.4 | -0.3 | 2.0 | -2.3 | 0.2 | 0.5 | -0.4 | -1.0 | 0.5 | -2.0 | -1.1 | -1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.9%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 7.2%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר הוא 0.82%, והזולה שבהן גובה 0.60% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני74.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ24.1%
פיקדונות ומזומן1.5%
קרנות0.9%
חשיפה למט"ח101.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 ISRAEL 5.5 | 12.18% | |
| 02 | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 ISRELE 7.7 | 5.79% | |
| 03 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 MZRHIT 5.0 | 3.91% | |
| 04 | LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28 LKQ 5.75 0 | 3.59% | |
| 05 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 8 3/4 09/01/30 JPM 8.75 0 | 3.33% | |
| 06 | DARLING INGREDIENTS INC DAR 5 1/4 04/15/ DAR 5.25 2 | 2.49% | |
| 07 | US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32 T 1.875 02 | 2.39% | |
| 08 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 ISR 5.625 | 2.23% | |
| 09 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 ISRAEL 5.3 | 2.21% | |
| 10 | AT&T INC T 5 1/4 10/30/36 T 5.25 10/ | 2.14% |
10 החזקות גדולות מתוך 51 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030 -9.65%
עלות 0.60% · ₪22 מיליון זולה ב-0.23%
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית -8.83%
עלות 0.62% · ₪9 מיליון זולה ב-0.21%
אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית -9.99%
עלות 0.63% · ₪8 מיליון זולה ב-0.20%
קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה —
עלות 0.73% · ₪11 מיליון זולה ב-0.10%
קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY -7.70%
עלות 0.79% · ₪26 מיליון זולה ב-0.04%
קסם אקטיב Bond Dollar Plus -9.09%
עלות 0.79% · ₪58 מיליון זולה ב-0.04%
לכל 17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי?
מספר הקרן הוא 5124045. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.