מיטב 30/70 מודל ESG
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
138.41 +0.00%
טווח 52 שבועות
139.70
125.13
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.68% מול הקרנות בקטגוריה
1.50%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
השוואת 63 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב 30/70 מודל ESG היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪57 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 46 מבין 63 הקרנות בקטגוריה)₪57 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.68%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.67%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.66%.
ביצועים
1Y+10.67%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב 30/70 מודל ESG
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 14.3 24'
15.7 25'
4.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.2 | 0.1 | -1.2 | 2.7 | 1.0 | -1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | |||
| 2025'25 | 1.3 | 1.5 | -1.0 | 1.6 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.9 |
| 2024'24 | 0.7 | 2.1 | 0.8 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 2.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 5.13% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.59% | |
| 03 | קסם ETF תא125 KSM.F74 | 3.38% | |
| 04 | תכלית סל תא90 TCH.F9 | 3.18% | |
| 05 | מגדל הון אגח ז MGDF.B7 | 3.09% | |
| 06 | SS SPDR S&P 500 ESG ETF EFIV US | 2.34% | |
| 07 | פתאל אירופה אגח ג FTEU.B3 | 2.34% | |
| 08 | חברה לישראל אגח14 ILC.B14 | 2.27% | |
| 09 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 2.25% | |
| 10 | מנורה הון התח נד ו' MNMO.B6 | 2.16% |
10 החזקות גדולות מתוך 209 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני62.6%
קרנות15.3%
מניות13.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ8.1%
פיקדונות ומזומן1.1%
חשיפה למט"ח2.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 62 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, 13 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +10.26%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.22%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +6.15%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.15%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +7.59%
עלות 0.59% · ₪114 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 2
אנליסט 30/70 +13.59%
עלות 0.60% · ₪489 מיליון זולה ב-0.08%גדולה פי 9
הראל אייל +10.40%
עלות 0.61% · ₪196 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 3
מור ברקת 30/70 +12.47%
עלות 0.61% · ₪165 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 3
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב 30/70 מודל ESG?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב 30/70 מודל ESG?
מספר הקרן הוא 5137898. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.