מיטב י30/70
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 318.17
287.47 323.06
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.82%
0.79% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 33 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.38%
מתחילת השנה +4.05% 3 שנים +38.43% 5 שנים +40.96%
שווי נכסים
₪644 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
מיטב י30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪644 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.38%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+10.38%
מיטב י30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.9 15'
2.6 16'
5.7 17'
-2.4 18'
9.4 19'
7.0 20'
11.5 21'
-7.7 22'
7.7 23'
13.5 24'
15.0 25'
4.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.7 | -0.1 | -0.9 | 3.0 | 1.6 | -1.3 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 1.6 | 0.7 | -1.5 | 1.4 | 2.1 | 3.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 1.5 |
| 2024'24 | 0.7 | 2.0 | 1.1 | -0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 1.7 |
| 2023'23 | 1.5 | -3.0 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | -0.6 | -3.1 | 3.6 | 2.1 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.8 | 0.3 | -0.3 | -2.9 | -0.7 | 1.7 | 0.0 | -3.2 | 0.8 | -0.2 | -1.6 |
| 2021'21 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | -0.0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.7%.
כמה היא עולה?
0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.82%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני55.1%
מניות19.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ14.1%
קרנות11.0%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח3.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.49% | |
| 02 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 2.28% | |
| 03 | תכלית סל SP500 ממ TCH.F11 | 2.11% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 1.98% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.93% | |
| 06 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.39% | |
| 07 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 1.37% | |
| 08 | תכלית סל תא90 TCH.F9 | 1.32% | |
| 09 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 1.24% | |
| 10 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 1.16% |
10 החזקות גדולות מתוך 372 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 33 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.36%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.29%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.23%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.22%
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.21%
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.21%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב י30/70?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב י30/70?
מספר הקרן הוא 5114079. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.