מיטב (!) אג"ח דולר
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 148.65
140.47 164.28
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.82%
0.79% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.60% היקרה 1.41%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-9.24%
מתחילת השנה -5.43% 3 שנים -3.97% 5 שנים +6.22%
מה זו הקרן?
מיטב (!) אג"ח דולר היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת דולר. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪385 מיליון - הגדולה מבין 17 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -9.24%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -8.96%.
ביצועים
1Y-9.24%
מיטב (!) אג"ח דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.9 15'
2.9 16'
-6.7 17'
6.9 18'
0.5 19'
-3.3 20'
-2.2 21'
6.7 22'
9.8 23'
5.1 24'
-4.9 25'
-5.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.4 | 2.0 | -0.9 | -6.0 | -3.7 | 5.2 | 2.4 | -1.7 | ||||
| 2025'25 | -1.1 | 0.7 | 5.1 | -2.3 | -2.7 | -2.3 | 0.9 | -0.7 | 0.2 | -1.2 | 1.0 | -2.3 |
| 2024'24 | 0.5 | -2.3 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | -1.5 | 2.6 | -0.6 | -1.4 | -0.9 |
| 2023'23 | 0.2 | 4.1 | -1.2 | 2.3 | 2.3 | -1.0 | 0.1 | 3.7 | -0.2 | 3.7 | -4.3 | -0.1 |
| 2022'22 | 1.5 | -0.4 | -1.6 | 3.0 | -0.1 | 3.5 | -1.6 | -2.7 | 4.7 | -1.4 | -0.4 | 2.3 |
| 2021'21 | 2.2 | -0.3 | 2.0 | -2.2 | 0.2 | 0.8 | -0.1 | -1.0 | 0.5 | -2.1 | -1.3 | -1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -19.7%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 4.9%.
כמה היא עולה?
0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.82%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר הוא 0.82%, והזולה שבהן גובה 0.60% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני77.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ20.2%
פיקדונות ומזומן0.6%
חשיפה למט"ח96.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | TREASURY BILL B 07/28/26 B 0 28/07/ | 10.34% | |
| 02 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 ISRAEL 5.5 | 4.60% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 3.74% | |
| 04 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 ISR 5.625 | 2.41% | |
| 05 | NETFLIX INC NFLX 5 3/8 11/15/29 NFLX 5.375 | 2.16% | |
| 06 | VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35 QBRCN 5.7 | 2.04% | |
| 07 | ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 ICLIT 6.37 | 2.01% | |
| 08 | AMDOCS LTD DOX 2.538 06/15/30 DOX 2.538 | 1.98% | |
| 09 | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 ISRELE 3.7 | 1.97% | |
| 10 | AEP TEXAS INC AEP 5.4 06/01/33 AEP 5.4 06 | 1.94% |
10 החזקות גדולות מתוך 73 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030 -9.65%
עלות 0.60% · ₪22 מיליון זולה ב-0.22%
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית -8.83%
עלות 0.62% · ₪9 מיליון זולה ב-0.20%
אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית -9.99%
עלות 0.63% · ₪8 מיליון זולה ב-0.19%
קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה —
עלות 0.73% · ₪11 מיליון זולה ב-0.09%
קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY -7.70%
עלות 0.79% · ₪26 מיליון זולה ב-0.03%
קסם אקטיב Bond Dollar Plus -9.09%
עלות 0.79% · ₪58 מיליון זולה ב-0.03%
לכל 17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב (!) אג"ח דולר?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב (!) אג"ח דולר?
מספר הקרן הוא 5108683. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.