מיטב תיק השקעות + 30%
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 159.57
141.60 162.07
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 38 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+12.69%
מתחילת השנה +5.14% 3 שנים +40.62% 5 שנים +38.61%
שווי נכסים
₪510 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2013
מה זו הקרן?
מיטב תיק השקעות + 30% היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪510 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2013
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.69%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+12.69%
מיטב תיק השקעות + 30%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -22.4 15'
-3.8 16'
6.6 17'
0.1 18'
8.0 19'
3.7 20'
10.5 21'
-8.8 22'
6.4 23'
12.0 24'
16.3 25'
5.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.4 | 0.1 | -0.7 | 3.2 | 1.7 | -1.8 | -0.2 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 1.6 | 0.8 | -1.7 | 1.7 | 2.1 | 3.6 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.4 |
| 2024'24 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | -0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 1.9 |
| 2023'23 | 0.7 | -1.9 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | -0.8 | -2.8 | 3.5 | 2.3 |
| 2022'22 | -2.0 | -0.8 | 0.6 | -0.9 | -2.7 | -0.9 | 1.5 | -0.0 | -2.8 | 0.9 | -0.7 | -1.3 |
| 2021'21 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | -0.1 | 1.3 | 0.6 | 1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.8%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני59.6%
קרנות17.1%
מניות12.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ11.4%
פיקדונות ומזומן0.3%
חשיפה למט"ח2.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 5.05% | |
| 02 | קסם SP500 ETF ממ KSM.F82 | 4.20% | |
| 03 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.71% | |
| 04 | הראל סל תא125 HRL.F2 | 2.37% | |
| 05 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.24% | |
| 06 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 1.76% | |
| 07 | תכלית סל תאSME60 TCH.F21 | 1.63% | |
| 08 | תכלית סל תא90 TCH.F9 | 1.22% | |
| 09 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 1.13% | |
| 10 | ממשלתית צמודה0456 2% CPI0456 | 1.06% |
10 החזקות גדולות מתוך 329 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 38 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.37%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.30%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.24%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.23%
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.22%
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.22%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב תיק השקעות + 30%?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב תיק השקעות + 30%?
מספר הקרן הוא 5118716. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.