מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
139.01 +0.00%
טווח 52 שבועות
139.15
133.47
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.55% מול הקרנות בקטגוריה
1.14%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
השוואת 17 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪268 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.55% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל בונד-שקלי 1-3
שווי נכסים (מקום 8 מבין 17 הקרנות בקטגוריה)₪268 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.52%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.55%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.15%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.36%.
ביצועים
1Y+4.15%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.7 15'
1.0 16'
1.5 17'
0.4 18'
1.6 19'
-1.0 20'
2.0 21'
-0.9 22'
5.6 23'
5.5 24'
4.8 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.3 | -1.0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 1.7 | 0.7 |
| 2022'22 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.8 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | -0.2 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | בינל הנפקות אגח יג INIS.B13 | 6.02% | |
| 02 | מז טפ הנפק אגח49 MZIS.B49 | 4.73% | |
| 03 | דסטיני אגח א DSTN.B1 | 4.56% | |
| 04 | הראל הנפקות אגח טז HRIS.B16 | 4.35% | |
| 05 | לאומי אגח סד185 ' LUM.B185 | 4.14% | |
| 06 | סלע נדלן אגח ג SLARL.B3 | 3.86% | |
| 07 | ארפורט סיטי אגח ה ARPT.B5 | 3.75% | |
| 08 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 3.50% | |
| 09 | מבנה אגח כג MVNE.B23 | 3.43% | |
| 10 | לאומי אגח179 LUM.B179 | 3.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 83 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני98.1%
פיקדונות ומזומן2.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ0.1%
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 16 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי +4.08%
עלות 0.53% · ₪49 מיליון זולה ב-0.02%
מגדל (A0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +3.96%
עלות 0.53% · ₪29 מיליון זולה ב-0.02%
אי.בי.אי. מדורגות A ומעלה +4.26%
עלות 0.53% · ₪2 מיליון זולה ב-0.02%
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי +4.29%
עלות 0.55% · ₪35 מיליון
קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי +4.21%
עלות 0.56% · ₪81 מיליון
הראל קונצרני AA ומעלה +4.73%
עלות 0.63% · ₪38 מיליון
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.52% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.55% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5114434. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.