מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 138.44
132.52 138.53
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.55%
0.52% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.14%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.46%
מתחילת השנה +2.78% 3 שנים +16.24% 5 שנים +19.44%
שווי נכסים
₪262 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪964 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪262 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.55% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל בונד-שקלי 1-3
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.46%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.95%.
ביצועים
1Y+4.46%
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.7 15'
1.0 16'
1.5 17'
0.4 18'
1.6 19'
-1.0 20'
2.0 21'
-0.9 22'
5.6 23'
5.5 24'
4.8 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.3 | -1.0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 1.7 | 0.7 |
| 2022'22 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.8 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | -0.2 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.9%.
כמה היא עולה?
0.55% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪55 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.52%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.55%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.71%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני98.1%
פיקדונות ומזומן2.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ0.1%
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | בינל הנפקות אגח יג INIS.B13 | 6.02% | |
| 02 | מז טפ הנפק אגח49 MZIS.B49 | 4.73% | |
| 03 | דסטיני אגח א DSTN.B1 | 4.56% | |
| 04 | הראל הנפקות אגח טז HRIS.B16 | 4.35% | |
| 05 | לאומי אגח סד185 ' LUM.B185 | 4.14% | |
| 06 | סלע נדלן אגח ג SLARL.B3 | 3.86% | |
| 07 | ארפורט סיטי אגח ה ARPT.B5 | 3.75% | |
| 08 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 3.50% | |
| 09 | מבנה אגח כג MVNE.B23 | 3.43% | |
| 10 | לאומי אגח179 LUM.B179 | 3.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 83 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי +4.68%
עלות 0.53% · ₪46 מיליון זולה ב-0.02%
אי.בי.אי. מדורגות A ומעלה +4.80%
עלות 0.53% · ₪1 מיליון זולה ב-0.02%
מגדל ( A 0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.45%
עלות 0.53% · ₪29 מיליון זולה ב-0.02%
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי +4.78%
עלות 0.55% · ₪33 מיליון
קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי +4.60%
עלות 0.56% · ₪79 מיליון
הראל קונצרני AA ומעלה +5.39%
עלות 0.63% · ₪37 מיליון
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.52% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.55% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5114434. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.