מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 219.58
203.76 220.41
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 38 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.76%
מתחילת השנה +3.99% 3 שנים +29.49% 5 שנים +32.88%
שווי נכסים
₪579 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪579 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.76%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+7.76%
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.7 15'
2.9 16'
7.0 17'
-2.6 18'
8.1 19'
4.6 20'
9.8 21'
-7.8 22'
10.6 23'
10.6 24'
9.4 25'
4.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -0.2 | -1.9 | 3.3 | 1.8 | -0.2 | -0.4 | 0.9 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 0.3 | -1.2 | 0.9 | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 0.7 |
| 2024'24 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | -0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.5 | -1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | -1.1 | -0.8 | 2.2 | 1.5 |
| 2022'22 | -2.1 | -1.2 | 0.8 | -1.3 | -2.1 | -0.8 | 1.8 | -1.3 | -2.1 | 1.3 | 0.1 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.8%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני46.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ22.8%
קרנות18.7%
מניות11.6%
פיקדונות ומזומן1.7%
חשיפה למט"ח13.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | תכלית סל NDX 100 ממ TCH.F4 | 5.87% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 5.32% | |
| 03 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 5.08% | |
| 04 | מור סלS&P500 MORE.S1 | 4.95% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 2.97% | |
| 06 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.14% | |
| 07 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 1.91% | |
| 08 | תכלית סל תא90 TCH.F9 | 1.63% | |
| 09 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 1.58% | |
| 10 | מור סלNASDAQ100 MORE.S3 | 1.46% |
10 החזקות גדולות מתוך 288 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 38 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.37%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.30%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.24%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.23%
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.22%
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.22%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5112917. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.