מיטב מדורגות A ומעלה

Q: מה דמי הניהול של מיטב מדורגות A ומעלה?

דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.92% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של מיטב מדורגות A ומעלה?

מספר הקרן הוא 5100383. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · מיטב

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 275.75

262.05 276.71

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.92%

0.89% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.53% היקרה 1.14%

מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 15 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.21%

מתחילת השנה +2.66% 3 שנים +15.90% 5 שנים +11.94%

שווי נכסים

₪239 מיליון

מקום 9 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪964 מיליון

מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2000

מה זו הקרן?

מיטב מדורגות A ומעלה היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪239 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.92% בשנה.

מנהל הקרןמיטב

מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2000

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.21%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.95%.

ביצועים

1Y+5.21%

מיטב מדורגות A ומעלה

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

1.4

15'

0.1

16'

5.0

17'

-2.8

18'

6.3

19'

0.2

20'

4.3

21'

-6.2

22'

3.4

23'

4.3

24'

5.9

25'

2.7

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.5	-0.2	-0.5	1.1	1.2	0.6	-0.4	0.3
2025'25	0.2	0.7	-0.4	0.8	0.1	1.6	-0.0	0.8	0.6	0.9	0.1	0.5
2024'24	-0.0	0.4	0.4	-0.4	-0.3	0.2	0.6	0.9	0.3	0.3	1.0	0.9
2023'23	0.2	-2.8	1.6	0.7	1.0	0.1	0.5	0.3	-0.9	-1.7	3.1	1.4
2022'22	-1.6	-1.0	-0.2	-0.7	-1.4	0.3	0.7	-1.0	-1.2	0.0	0.2	-0.5
2021'21	0.2	-0.1	0.6	0.4	0.7	0.2	0.2	1.1	0.1	0.6	0.3	0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.2%.

כמה היא עולה?

0.92% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪92 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.89%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.92%

להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.71%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני80.3%

אג"ח ממשלתי ומק"מ17.7%

קרנות1.2%

פיקדונות ומזומן0.7%

חשיפה למט"ח0.3%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432	3.83%
02	ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142	3.50%
03	ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431	2.42%
04	מנורה הון התח 'נד 'ז MNMO.B7	2.17%
05	מגדל הון אגח י MGDF.B10	2.11%
06	ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033	2.02%
07	חברה לישראל אגח15 ILC.B15	2.00%
08	הראל הנפקות אגח יט HRIS.B19	1.92%
09	הראל השקעות בביטוח אגח א HARL.B1	1.75%
10	כלל גיוסי הון אגח יא CLLC.B11	1.72%