מיטב בונד A ומעלה

Q: מה דמי הניהול של מיטב בונד A ומעלה?

דמי הניהול הם 1.02% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.06% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של מיטב בונד A ומעלה?

מספר הקרן הוא 5105143. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · מיטב

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 220.04

206.78 222.06

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

1.06%

1.02% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.52% היקרה 1.93%

מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+6.41%

מתחילת השנה +2.47% 3 שנים +22.26% 5 שנים +19.25%

שווי נכסים

₪294 מיליון

מקום 5 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪664 מיליון

מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2004

מה זו הקרן?

מיטב בונד A ומעלה היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2004, מנהלת נכסים בהיקף ₪294 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.06% בשנה.

מנהל הקרןמיטב

מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2004

חשיפה למניותעד 10%

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +6.41%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.32%.

ביצועים

1Y+6.41%

מיטב בונד A ומעלה

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

3.7

15'

3.8

16'

3.7

17'

-2.5

18'

5.7

19'

-0.3

20'

4.1

21'

-5.7

22'

4.3

23'

6.0

24'

9.8

25'

2.5

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.9	0.1	-1.0	1.7	1.4	-0.4	-0.3	0.0
2025'25	0.6	0.9	-0.7	1.1	1.0	2.3	0.5	0.8	0.6	1.0	0.4	1.0
2024'24	0.1	0.8	0.7	-0.6	-0.0	0.3	0.2	1.0	0.1	0.6	1.5	1.2
2023'23	0.6	-3.1	1.5	0.7	0.9	0.4	0.7	0.4	-0.8	-1.7	3.1	1.7
2022'22	-1.3	-0.9	-0.2	-0.5	-1.3	0.4	0.7	-0.9	-1.4	0.1	0.1	-0.7
2021'21	0.1	0.0	0.9	0.6	0.4	0.3	-0.1	0.8	0.2	0.4	0.3	0.2

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.7%.

כמה היא עולה?

1.06% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪106 בשנה.

דמי ניהול קבועים1.02%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת1.06%

להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה הוא 0.82%, והזולה שבהן גובה 0.52% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני81.5%

מניות9.3%

אג"ח ממשלתי ומק"מ5.6%

פיקדונות ומזומן2.1%

קרנות1.4%

חשיפה למט"ח3.0%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	עזריאלי אגח ט AZRL.B9	1.99%
02	ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432	1.92%
03	מליסרון אגח יז MLSR.B17	1.87%
04	גב ים אגח ח GVYM.B8	1.83%
05	פיקדון בבנק מסוים	1.77%
06	דסטיני אגח א DSTN.B1	1.73%
07	ממשלתית צמודה05/36 4% CPI0536	1.73%
08	נכסים ובנין אגח י PTBL.B10	1.63%
09	נאוויטס אגח ז NVPT.B7	1.53%
10	דליה אנרגיה אגח ב DLIA.B2	1.51%