מיטב אג"ח קונצרני + 10%
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 903.67
847.45 909.87
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.32%
1.29% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.52% היקרה 1.93%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 13 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.63%
מתחילת השנה +3.52% 3 שנים +22.55% 5 שנים +21.10%
שווי נכסים
₪18 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪664 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
מיטב אג"ח קונצרני + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪18 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.32% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.63%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.32%.
ביצועים
1Y+6.63%
מיטב אג"ח קונצרני + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.6 15'
5.0 16'
7.9 17'
-3.5 18'
8.2 19'
8.2 20'
10.7 21'
-8.0 22'
6.0 23'
8.2 24'
7.2 25'
3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.2 | -0.1 | 1.6 | 1.4 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.5 | -0.8 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.5 | -2.4 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | -0.5 | -2.7 | 3.1 | 2.1 |
| 2022'22 | -1.1 | -1.0 | -0.0 | -0.7 | -2.1 | -0.2 | 0.9 | -0.5 | -2.1 | -0.3 | -0.3 | -1.0 |
| 2021'21 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | -0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.0%.
כמה היא עולה?
1.32% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪132 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה הוא 0.82%, והזולה שבהן גובה 0.52% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני63.0%
קרנות20.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ9.7%
מניות6.5%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח4.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MTFסל תלבונד תשו צמודות MTF.F12 | 6.30% | |
| 02 | תכלית סל תלבונד מאגר TCH.F104 | 5.89% | |
| 03 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 5.10% | |
| 04 | קסם ETF תלבונד ש50 KSM.F2 | 3.50% | |
| 05 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.49% | |
| 06 | BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 HAPOAL 3.2 | 2.25% | |
| 07 | ג'יסיטי אגח כא GCT.B21 | 1.93% | |
| 08 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 1.70% | |
| 09 | אקסטל אגח ה EXTD.B5 | 1.60% | |
| 10 | מניף אגח ב MNIF.B2 | 1.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 253 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 13 קרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל 10/90 - אג"ח מדורג +7.52%
עלות 0.52% · ₪10 מיליון זולה ב-0.80%
הראל אג"ח קונצרני + 10% +6.60%
עלות 0.53% · ₪148 מיליון זולה ב-0.79%גדולה פי 8
הראל אג"ח מדורג ומניות +6.92%
עלות 0.53% · ₪7 מיליון זולה ב-0.79%
אי.בי.אי. תיק קונצרני + 10% +6.81%
עלות 0.70% · ₪51 מיליון זולה ב-0.62%גדולה פי 3
מגדל אג"ח חברות + 25% +5.20%
עלות 0.73% · ₪19 מיליון זולה ב-0.59%
קסם אקטיב אג"ח חברות + 10% +6.47%
עלות 0.78% · ₪342 מיליון זולה ב-0.54%גדולה פי 19
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב אג"ח קונצרני + 10%?
דמי הניהול הם 1.29% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.32% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב אג"ח קונצרני + 10%?
מספר הקרן הוא 5113956. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.