מור ברקת 30/70
קרן נאמנות · מור
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 180.96
160.23 184.24
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.61%
0.58% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+12.61%
מתחילת השנה +6.07% 3 שנים +48.24% 5 שנים +54.43%
שווי נכסים
₪164 מיליון
מקום 33 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: מור · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
מור ברקת 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של מור, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪164 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.61% בשנה.
מנהל הקרןמור
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.61%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+12.61%
מור ברקת 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.0 20'
13.2 21'
-5.8 22'
7.2 23'
14.5 24'
18.9 25'
6.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | 1.7 | -1.4 | -0.5 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 2.5 | 1.0 | -0.2 | 1.3 | 2.2 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 2.1 |
| 2024'24 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 1.0 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.3 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | -0.5 | -2.5 | 3.1 | 2.2 |
| 2022'22 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | -0.0 | -2.4 | -0.7 | 1.4 | 0.1 | -2.9 | 0.7 | -0.3 | -1.2 |
| 2021'21 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.8%.
כמה היא עולה?
0.61% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪61 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.58%
דמי נאמנות0.03%
שיעור הוספה0.70%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.61%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני66.6%
מניות27.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ6.4%
פיקדונות ומזומן1.7%
קרנות1.5%
חשיפה למט"ח4.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלר-P0295.0M606 | -2.44% | |
| 02 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 Comdty | 1.97% | |
| 03 | ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142 | 1.95% | |
| 04 | פקדון בבנק מסוים | 1.66% | |
| 05 | לאומי אגח סד' 187 לאמ.ק187 | 1.38% | |
| 06 | פועלים אגח 204 פעל.ק204 | 1.17% | |
| 07 | ארי נדלן אגח א ארינ.ק1 | 1.04% | |
| 08 | לאומי אגח סד' 186 לאמ.ק186 | 0.95% | |
| 09 | רני צים אגח ה רנצם.ק5 | 0.92% | |
| 10 | מליסרון אגח יט מלסר.ק19 | 0.89% |
10 החזקות גדולות מתוך 347 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.15%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.08%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.02%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 3
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון
קסם אקטיב ספיר 30/70 +9.63%
עלות 0.62% · ₪156 מיליון
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מור ברקת 30/70?
דמי הניהול הם 0.58% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.61% בשנה.
מה מספר הקרן של מור ברקת 30/70?
מספר הקרן הוא 5130364. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.