מגדל S&P 500
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 236.95
204.83 238.07
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.55%
0.50% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.55% היקרה 2.84%
מיקום בין 16 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+6.26%
מתחילת השנה +5.98% 3 שנים +35.13% 5 שנים +53.52%
שווי נכסים
₪17 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 16 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪795 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2012
מה זו הקרן?
מגדל S&P 500 היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪17 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.55% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסS&P 500 - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2012
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.26%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.36%.
ביצועים
1Y+6.26%
מגדל S&P 500
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -7.2 15'
6.1 16'
11.8 17'
-0.7 18'
14.1 19'
-3.8 20'
10.1 21'
-4.5 22'
26.6 23'
20.9 24'
1.3 25'
6.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.6 | 0.7 | -5.1 | 3.3 | 1.6 | 3.7 | 1.4 | 2.2 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | -3.8 | -0.1 | -3.8 | 3.1 | 0.7 | 2.9 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | -2.2 |
| 2024'24 | 1.2 | 2.7 | 6.1 | -2.7 | 3.2 | 5.9 | 0.8 | -1.8 | 4.4 | -0.5 | 2.9 | -2.6 |
| 2023'23 | 5.5 | 1.9 | -1.4 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 1.1 | -4.0 | 1.1 | 1.2 | 3.1 |
| 2022'22 | -2.7 | -1.6 | 3.0 | -0.1 | -1.3 | -5.3 | 3.9 | -4.8 | -2.4 | 8.1 | 3.7 | -4.2 |
| 2021'21 | 3.7 | -0.8 | 7.6 | 2.6 | -0.4 | 0.5 | -0.6 | -1.4 | -4.0 | 1.7 | -2.9 | 4.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -17.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.5%.
כמה היא עולה?
0.55% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪55 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.55%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח הוא 1.69%, והזולה שבהן גובה 0.55%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ77.0%
פיקדונות ומזומן15.6%
קרנות7.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח92.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 100.87% | |
| 02 | TREASURY BILL B 10/01/26 B 0 10/26 | 28.18% | |
| 03 | TREASURY BILL B 10/29/26 B 0 10/26 | 19.96% | |
| 04 | TREASURY BILL B 08/06/26 B 0 8/26 | 15.89% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 13.51% | |
| 06 | TREASURY BILL B 09/03/26 B 0 9/26 | 11.45% | |
| 07 | MTFסל NASDAQ 100 ממ MTF.F96 | 5.29% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 2.08% | |
| 09 | הראל סלSP500 HRL.F25 | 1.65% | |
| 10 | TREASURY BILL B 07/02/26 B 07/02/26 | 1.51% |
10 החזקות גדולות מתוך 11 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 16 הקרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח.
קסם אקטיב ארה"ב חייבת +5.33%
עלות 0.99% · ₪42 מיליון גדולה פי 2
איילון ארה"ב חייבת +8.07%
עלות 0.99% · ₪82 מיליון גדולה פי 5
פורטה Quality Equity USA —
עלות 1.24% · ₪298 מיליון גדולה פי 17
אי.בי.אי. D.A. MODEL +6.33%
עלות 1.38% · ₪2 מיליון
קסם אקטיב מניות ארה"ב שריעה +15.01%
עלות 1.53% · ₪5 מיליון
אלטשולר שחם S&P 500 +4.40%
עלות 1.64% · ₪615 מיליון גדולה פי 35
לכל 16 הקרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל S&P 500?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.55% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל S&P 500?
מספר הקרן הוא 5117536. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם מגדל S&P 500 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.