אי.בי.אי. D.A. MODEL
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 146.59
129.92 146.59
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.38%
1.35% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.55% היקרה 2.84%
מיקום בין 16 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.33%
מתחילת השנה +5.02% 3 שנים +18.71% 5 שנים +0.53%
שווי נכסים
₪2 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 16 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪795 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. D.A. MODEL היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪2 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.38% בשנה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד ייחוסDA - Clear Motivation Index Net
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.33%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.36%.
ביצועים
1Y+6.33%
אי.בי.אי. D.A. MODEL
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 13.8 19'
7.1 20'
18.5 21'
-30.0 22'
42.2 23'
8.7 24'
-7.8 25'
5.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -3.2 | 3.8 | -4.0 | -1.1 | -2.4 | 7.2 | 4.3 | 0.8 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | -5.3 | -1.2 | -4.3 | 1.1 | -0.6 | 1.4 | 3.6 | -0.8 | -1.6 | 1.8 | -2.0 |
| 2024'24 | -2.6 | 0.6 | 4.4 | -5.9 | 0.4 | 2.4 | 8.7 | -3.0 | 4.5 | 0.6 | 6.0 | -6.5 |
| 2023'23 | 9.9 | 4.2 | -3.5 | -0.7 | 9.2 | 4.5 | 6.6 | -2.7 | -5.1 | -2.0 | 7.7 | 9.4 |
| 2022'22 | -8.7 | -3.6 | -2.7 | -4.6 | -10.6 | -3.8 | 8.0 | -3.6 | -2.0 | 1.3 | -1.0 | -2.6 |
| 2021'21 | 4.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | -2.5 | 6.4 | 0.4 | 4.1 | -3.6 | 4.8 | -7.2 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -39.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 30.0%.
כמה היא עולה?
1.38% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪138 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.35%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.38%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח הוא 1.69%, והזולה שבהן גובה 0.55% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE US | 1.82% | |
| 02 | CISCO SYSTEMS INC CSCO US | 1.75% | |
| 03 | MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL US | 1.69% | |
| 04 | LAM RESEARCH CORP LRCX US | 1.68% | |
| 05 | SERVICENOW INC NOW US | 1.62% | |
| 06 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT US | 1.61% | |
| 07 | FREEPORT-MCMORAN INC FCX US | 1.59% | |
| 08 | KLA CORP KLAC US | 1.56% | |
| 09 | APPLE INC AAPL US | 1.52% | |
| 10 | GENERAL ELECTRIC GE US | 1.52% |
10 החזקות גדולות מתוך 74 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל S&P 500 +6.26%
עלות 0.55% · ₪17 מיליון זולה ב-0.83%גדולה פי 8
קסם אקטיב ארה"ב חייבת +5.33%
עלות 0.99% · ₪42 מיליון זולה ב-0.39%גדולה פי 18
איילון ארה"ב חייבת +8.07%
עלות 0.99% · ₪82 מיליון זולה ב-0.39%גדולה פי 36
פורטה Quality Equity USA —
עלות 1.24% · ₪298 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 130
קסם אקטיב מניות ארה"ב שריעה +15.01%
עלות 1.53% · ₪5 מיליון גדולה פי 2
אלטשולר שחם S&P 500 +4.40%
עלות 1.64% · ₪615 מיליון גדולה פי 268
לכל 16 הקרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. D.A. MODEL?
דמי הניהול הם 1.35% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.38% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. D.A. MODEL?
מספר הקרן הוא 5127493. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.