אלטשולר שחם S&P 500
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 402.22
349.98 403.79
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.64%
1.60% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.55% היקרה 2.84%
מיקום בין 16 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.40%
מתחילת השנה +5.69% 3 שנים +53.97% 5 שנים +58.52%
שווי נכסים
₪615 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 16 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪795 מיליון
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2005
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם S&P 500 היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪615 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.64% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסS&P 500 - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2005
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.40%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.36%.
ביצועים
1Y+4.40%
אלטשולר שחם S&P 500
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.9 15'
9.0 16'
3.9 17'
-1.5 18'
12.5 19'
16.7 20'
17.1 21'
-20.5 22'
37.9 23'
28.9 24'
5.9 25'
5.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.6 | 0.7 | -4.5 | 3.4 | 1.5 | 3.3 | 0.9 | 2.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | -4.5 | -3.4 | -1.6 | 7.1 | 2.6 | 5.8 | -0.5 | 2.4 | 0.4 | -0.2 | -2.2 |
| 2024'24 | 1.7 | 3.8 | 6.5 | -1.9 | 5.1 | 6.4 | 0.7 | -2.2 | 6.5 | -0.1 | 1.6 | -1.7 |
| 2023'23 | 7.2 | 5.0 | -0.5 | 1.3 | 7.4 | 4.5 | 3.5 | 1.9 | -4.7 | 2.1 | 2.2 | 3.2 |
| 2022'22 | -5.9 | 0.0 | 1.9 | -5.1 | -3.9 | -9.1 | 7.5 | -5.5 | -5.1 | 3.6 | 6.4 | -5.9 |
| 2021'21 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 1.7 | -0.5 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | -2.3 | 3.7 | -2.8 | 1.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 20.5%.
כמה היא עולה?
1.64% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪164 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.60%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.64%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח הוא 1.69%, והזולה שבהן גובה 0.55% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות89.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ45.2%
קרנות11.7%
פיקדונות ומזומן5.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח101.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | TREASURY BILL B 06/30/26 B BGN | 39.89% | |
| 02 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 Index | 31.35% | |
| 03 | S_180226_357_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR Index | 20.60% | |
| 04 | TREASURY BILL B 08/06/26 B BGN | 5.35% | |
| 05 | פקדון בבנק מסוים | 4.95% | |
| 06 | APPLE INC AAPL US | 3.70% | |
| 07 | ALPHABET INC-CL A GOOGL US | 3.35% | |
| 08 | NVIDIA CORP NVDA US | 2.80% | |
| 09 | AMAZON.COM INC AMZN US | 2.61% | |
| 10 | INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR XLI US | 1.91% |
10 החזקות גדולות מתוך 57 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל S&P 500 +6.26%
עלות 0.55% · ₪17 מיליון זולה ב-1.09%
קסם אקטיב ארה"ב חייבת +5.33%
עלות 0.99% · ₪42 מיליון זולה ב-0.65%
איילון ארה"ב חייבת +8.07%
עלות 0.99% · ₪82 מיליון זולה ב-0.65%
פורטה Quality Equity USA —
עלות 1.24% · ₪298 מיליון זולה ב-0.40%
אי.בי.אי. D.A. MODEL +6.33%
עלות 1.38% · ₪2 מיליון זולה ב-0.26%
קסם אקטיב מניות ארה"ב שריעה +15.01%
עלות 1.53% · ₪5 מיליון זולה ב-0.11%
לכל 16 הקרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם S&P 500?
דמי הניהול הם 1.60% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.64% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם S&P 500?
מספר הקרן הוא 5105531. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אלטשולר שחם S&P 500 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.