פורטה Quality Equity USA
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 111.48
90.27 111.82
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
1.24%
1.20% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.55% היקרה 2.84%
מיקום בין 16 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+12.15%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪298 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 16 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪795 מיליון
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
פורטה Quality Equity USA היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪298 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.24% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסMSCI USA Quality Index
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +12.15%.
ביצועים
מאז הקמה+11.48%
פורטה Quality Equity USA
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.2 | -0.1 | -7.7 | 9.8 | 3.1 | 2.7 | -1.7 | 4.2 | ||||
| 2025'25 | -1.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.5%.
כמה היא עולה?
1.24% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪124 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.20%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.24%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח הוא 1.69%, והזולה שבהן גובה 0.55% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות94.1%
פיקדונות ומזומן3.2%
קרנות0.7%
חשיפה למט"ח47.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלר0310.0M606-מכירה DL6R0310.0 | -30.07% | |
| 02 | דלר0297.5M606-מכירה DL6R0297.5 | 28.89% | |
| 03 | דלר0290.0M609-מכירה DL6U0290.0 | -24.88% | |
| 04 | דלר0290.0M609-רכישה DL6I0290.0 | -13.12% | |
| 05 | AMAZON.COM INC AMZN US | 9.52% | |
| 06 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US | 9.47% | |
| 07 | ALPHABET INC-CL A GOOGL US | 8.85% | |
| 08 | NVIDIA CORP NVDA US | 6.21% | |
| 09 | MICRON TECHNOLOGY INC MU US | 4.63% | |
| 10 | MICROSOFT CORP MSFT US | 4.57% |
10 החזקות גדולות מתוך 49 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל S&P 500 +6.26%
עלות 0.55% · ₪17 מיליון זולה ב-0.69%
קסם אקטיב ארה"ב חייבת +5.33%
עלות 0.99% · ₪42 מיליון זולה ב-0.25%
איילון ארה"ב חייבת +8.07%
עלות 0.99% · ₪82 מיליון זולה ב-0.25%
אי.בי.אי. D.A. MODEL +6.33%
עלות 1.38% · ₪2 מיליון
קסם אקטיב מניות ארה"ב שריעה +15.01%
עלות 1.53% · ₪5 מיליון
אלטשולר שחם S&P 500 +4.40%
עלות 1.64% · ₪615 מיליון גדולה פי 2
לכל 16 הקרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורטה Quality Equity USA?
דמי הניהול הם 1.20% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.24% בשנה.
מה מספר הקרן של פורטה Quality Equity USA?
מספר הקרן הוא 5141395. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.