מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 177.55
173.56 179.19
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.99%
0.95% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.01%
מיקום בין 18 הקרנות בקטגוריה · 15 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.30%
מתחילת השנה +0.27% 3 שנים +17.18% 5 שנים +12.37%
שווי נכסים
₪31 מיליון
מקום 15 בגודלה מבין 18 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪413 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2003
מה זו הקרן?
מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח נקובת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2003, מנהלת נכסים בהיקף ₪31 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.99% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.30%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.67%.
ביצועים
1Y+2.30%
מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.1 15'
2.5 16'
3.5 17'
-1.4 18'
7.6 19'
4.5 20'
-0.5 21'
-5.3 22'
6.0 23'
4.9 24'
7.0 25'
0.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | 1.0 | -1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -0.0 |
| 2024'24 | 0.2 | -0.3 | 1.0 | -1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | -0.9 | 1.1 | -0.5 |
| 2023'23 | 1.9 | -1.6 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | -0.1 | -1.8 | -1.5 | 4.3 | 3.0 |
| 2022'22 | -1.2 | -1.0 | -1.0 | -1.3 | 0.1 | -1.5 | 0.7 | -0.8 | -1.8 | -0.6 | 2.4 | 0.4 |
| 2021'21 | -0.1 | -0.5 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.3%.
כמה היא עולה?
0.99% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪99 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.95%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.99%
להשוואה: חציון העלות ב-18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח הוא 0.77%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני76.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ17.0%
פיקדונות ומזומן0.6%
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US LONG BOND(CBT) Sep26 USU6 | -6.42% | |
| 02 | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 ISRELE 4.2 | 4.75% | |
| 03 | TREASURY BILL B 04/15/27 B 0 15/04/ | 4.61% | |
| 04 | BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ LUMIIT 7.1 | 4.03% | |
| 05 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 ISRAEL 5 2 | 3.79% | |
| 06 | US TREASURY N/B T 4 3/4 08/15/55 T 4.75 08/ | 3.72% | |
| 07 | APPLE INC AAPL 3.85 05/04/43 AAPL 3.85 | 3.30% | |
| 08 | MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45 MSFT 4.45 | 3.07% | |
| 09 | HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP HSBC 8 PER | 3.02% | |
| 10 | UBS GROUP AG UBS 7 PERP UBS 7 PERP | 2.97% |
10 החזקות גדולות מתוך 40 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 15 קרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $ +4.98%
עלות 0.33% · ₪24 מיליון זולה ב-0.66%
קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר +3.59%
עלות 0.50% · ₪99 מיליון זולה ב-0.49%גדולה פי 3
הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $ +3.13%
עלות 0.54% · ₪62 מיליון זולה ב-0.45%גדולה פי 2
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $ +3.62%
עלות 0.62% · ₪27 מיליון זולה ב-0.37%
אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים +2.91%
עלות 0.71% · ₪32 מיליון זולה ב-0.28%
הראל בונד חו"ל - נקובה $ +3.55%
עלות 0.73% · ₪209 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 7
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר?
דמי הניהול הם 0.95% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.99% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר?
מספר הקרן הוא 5103585. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.