מגדל ( A 0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

Q: מה דמי הניהול של מגדל ( A 0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי?

דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של מגדל ( A 0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי?

מספר הקרן הוא 5100680. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · מגדל

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 194.42

186.13 194.56

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.53%

0.49% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.53% היקרה 1.14%

מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן

תשואה בשנה האחרונה

+4.45%

מתחילת השנה +2.70% 3 שנים +14.57% 5 שנים +17.11%

שווי נכסים

₪29 מיליון

מקום 16 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪964 מיליון

מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2000

מה זו הקרן?

מגדל ( A 0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪29 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה.

מנהל הקרןמגדל

מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2000

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +4.45%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.95%.

ביצועים

1Y+4.45%

מגדל ( A 0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

-0.7

15'

0.8

16'

1.2

17'

-0.2

18'

1.6

19'

-1.2

20'

2.4

21'

-0.7

22'

4.6

23'

4.6

24'

4.6

25'

2.7

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.4	0.1	0.3	0.6	0.4	0.6	0.1	0.2
2025'25	0.2	0.4	0.2	0.6	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.5
2024'24	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.6	0.6	0.2	0.3	0.5
2023'23	0.1	-0.4	0.9	0.5	0.9	-0.0	0.3	0.5	0.1	0.1	1.1	0.4
2022'22	-0.2	-0.0	0.3	0.1	-0.6	0.4	0.0	-0.3	-0.5	-0.1	0.0	0.0
2021'21	0.3	0.3	0.6	0.2	0.2	0.2	-0.0	0.2	0.3	0.1	-0.2	0.0

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.7%.

כמה היא עולה?

0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.49%

דמי ניהול משתנים ?0.00%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.53%

להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.71%, והזולה שבהן גובה 0.53%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני91.4%

אג"ח ממשלתי ומק"מ6.1%

פיקדונות ומזומן2.5%

חשיפה למט"ח0.9%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028	4.87%
02	עזריאלי אגח ה AZRL.B5	3.90%
03	דיסקונט מנפיקים נדחים ז DSMN.B7	2.81%
04	יוניברסל אגח ו UNMI.B6	2.78%
05	אפי נכסים אגח י AFPR.B10	2.57%
06	פיקדון בבנק מסוים	2.45%
07	לאומי התח נדח 'סד405 ' LUM.B405	2.44%
08	לאומי אגח סד185 ' LUM.B185	2.43%
09	אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8	2.37%
10	נכסים ובנין אגח יא PTBL.B11	2.23%