מגדל (A0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
194.87 +0.00%
טווח 52 שבועות
195.19
187.37
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
1.14%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
השוואת 17 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מגדל (A0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪29 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 16 מבין 17 הקרנות בקטגוריה)₪29 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.49%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.96%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.36%.
ביצועים
1Y+3.96%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מגדל (A0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.7 15'
0.8 16'
1.2 17'
-0.2 18'
1.6 19'
-1.2 20'
2.4 21'
-0.7 22'
4.6 23'
4.6 24'
4.6 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.1 | -0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | -0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 |
| 2022'22 | -0.2 | -0.0 | 0.3 | 0.1 | -0.6 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 4.87% | |
| 02 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 3.90% | |
| 03 | דיסקונט מנפיקים נדחים ז DSMN.B7 | 2.81% | |
| 04 | יוניברסל אגח ו UNMI.B6 | 2.78% | |
| 05 | אפי נכסים אגח י AFPR.B10 | 2.57% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 2.45% | |
| 07 | לאומי התח נדח 'סד405 ' LUM.B405 | 2.44% | |
| 08 | לאומי אגח סד185 ' LUM.B185 | 2.43% | |
| 09 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 2.37% | |
| 10 | נכסים ובנין אגח יא PTBL.B11 | 2.23% |
10 החזקות גדולות מתוך 97 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני91.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ6.1%
פיקדונות ומזומן2.5%
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 16 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי +4.08%
עלות 0.53% · ₪49 מיליון
אי.בי.אי. מדורגות A ומעלה +4.26%
עלות 0.53% · ₪2 מיליון
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי +4.29%
עלות 0.55% · ₪35 מיליון
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.15%
עלות 0.55% · ₪268 מיליון גדולה פי 9
קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי +4.21%
עלות 0.56% · ₪81 מיליון גדולה פי 3
הראל קונצרני AA ומעלה +4.73%
עלות 0.63% · ₪38 מיליון
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל (A0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל (A0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5100680. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.