מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 176.02
160.79 177.63
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.73%
0.69% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 19 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.47%
מתחילת השנה +4.36% 3 שנים +30.68% 5 שנים +31.06%
שווי נכסים
₪201 מיליון
מקום 27 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2013
מה זו הקרן?
מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪201 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2013
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.47%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+9.47%
מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.9 15'
2.3 16'
5.8 17'
-2.4 18'
9.4 19'
4.7 20'
9.8 21'
-10.3 22'
11.6 23'
11.2 24'
9.3 25'
4.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.7 | -0.2 | -1.9 | 3.6 | 2.2 | -0.8 | -0.9 | 0.8 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | -0.2 | -2.0 | 0.7 | 2.1 | 2.6 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | -0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.9 | 1.1 |
| 2023'23 | 2.3 | -1.3 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | -1.3 | -1.9 | 3.3 | 2.1 |
| 2022'22 | -2.4 | -0.9 | 0.9 | -1.7 | -2.9 | -1.0 | 2.4 | -1.2 | -2.6 | 0.8 | -0.3 | -1.5 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | -0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.3%.
כמה היא עולה?
0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.73%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני43.8%
קרנות23.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ18.2%
מניות14.3%
חשיפה למט"ח10.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 5.66% | |
| 02 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 5.00% | |
| 03 | איביאי סל תלבונד צA IBI.F22 | 4.00% | |
| 04 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.24% | |
| 05 | MTFסל NASDAQ 100 ממ MTF.F96 | 3.19% | |
| 06 | MTFסל SP 500 ממ MTF.F52 | 2.64% | |
| 07 | ATFסל S&P500 מנוטרלת מטח ANLT.F2 | 2.54% | |
| 08 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.99% | |
| 09 | הראל סלNDX 100 HRL.F26 | 1.70% | |
| 10 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F34 | 1.54% |
10 החזקות גדולות מתוך 246 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 19 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.27%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.20%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.14%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 2
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.12%
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.12%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5118799. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.