מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 787.50
722.76 964.12
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.41%
1.37% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.60% היקרה 1.41%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-18.04%
מתחילת השנה -9.34% 3 שנים -21.91% 5 שנים -9.63%
שווי נכסים
₪10 מיליון
מקום 15 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪385 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת דולר. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪10 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.41% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -18.04%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -8.96%.
ביצועים
1Y-18.04%
מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.2 15'
-3.3 16'
-16.9 17'
16.6 18'
-9.2 19'
-10.5 20'
-6.1 21'
12.3 22'
8.0 23'
4.5 24'
-15.4 25'
-9.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -4.6 | 2.7 | 0.4 | -9.8 | -6.2 | 7.5 | 4.2 | -2.7 | ||||
| 2025'25 | -1.9 | 0.4 | 7.8 | -4.6 | -4.7 | -5.6 | 1.2 | -2.3 | -0.7 | -2.4 | 1.0 | -4.1 |
| 2024'24 | 0.6 | -3.3 | 5.8 | 2.3 | -0.9 | 2.9 | 1.7 | -3.1 | 3.0 | -0.0 | -2.7 | -1.6 |
| 2023'23 | -0.5 | 6.7 | -2.5 | 3.0 | 3.7 | -1.0 | -0.7 | 6.1 | 0.7 | 6.7 | -11.2 | -2.0 |
| 2022'22 | 2.1 | 0.0 | -1.7 | 5.0 | -0.2 | 6.9 | -3.1 | -5.0 | 8.1 | -2.5 | -0.6 | 3.5 |
| 2021'21 | 4.3 | 1.0 | 2.0 | -4.7 | 0.3 | 0.7 | -0.8 | -2.2 | 0.2 | -3.4 | -1.5 | -1.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -37.1%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 15.4%.
כמה היא עולה?
1.41% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪141 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.37%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.41%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר הוא 0.82%, והזולה שבהן גובה 0.60% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ53.5%
אג"ח קונצרני39.0%
פיקדונות ומזומן3.8%
חשיפה למט"ח139.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלר0287.5M606-מכירה DL6R0287.5 | 33.41% | |
| 02 | דלר0287.5M606-רכישה DL6F0287.5 | 12.46% | |
| 03 | US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/30 T 3.625 20 | 11.71% | |
| 04 | US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30 US TRY 3.7 | 5.91% | |
| 05 | US TREASURY N/B T 3 3/4 01/31/31 T 3.750 31 | 5.89% | |
| 06 | US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30 T 3.875 30 | 5.88% | |
| 07 | TREASURY BILL B 04/15/27 B 0 15/04/ | 5.73% | |
| 08 | TREASURY BILL B 07/09/26 B 0 7/26 | 4.42% | |
| 09 | TREASURY BILL B 10/01/26 B 0 10/26 | 4.38% | |
| 10 | IBM CORP IBM 1.7 05/15/27 IBM 1.7 5/ | 4.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 31 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 16 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030 -9.65%
עלות 0.60% · ₪22 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 2
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית -8.83%
עלות 0.62% · ₪9 מיליון זולה ב-0.79%
אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית -9.99%
עלות 0.63% · ₪8 מיליון זולה ב-0.78%
קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה —
עלות 0.73% · ₪11 מיליון זולה ב-0.68%
קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY -7.70%
עלות 0.79% · ₪26 מיליון זולה ב-0.62%גדולה פי 3
קסם אקטיב Bond Dollar Plus -9.09%
עלות 0.79% · ₪58 מיליון זולה ב-0.62%גדולה פי 6
לכל 17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל?
דמי הניהול הם 1.37% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.41% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל?
מספר הקרן הוא 5131230. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.