מגדל אינפלציה מדינה
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 150.83
143.44 151.55
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.68% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.61% היקרה 1.31%
מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.15%
מתחילת השנה +2.16% 3 שנים +18.00% 5 שנים +17.92%
שווי נכסים
₪184 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.11 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
מגדל אינפלציה מדינה היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪184 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסתל גוב-צמודות 2-5
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.15%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.83%.
ביצועים
1Y+5.15%
מגדל אינפלציה מדינה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.0 15'
1.8 16'
2.9 17'
-0.1 18'
1.5 19'
1.8 20'
6.7 21'
-4.9 22'
4.5 23'
5.5 24'
7.7 25'
2.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.5 | -0.5 | 1.9 | 1.1 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.9 | -1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | -0.0 | 1.4 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.9 | -0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | -0.8 | -3.1 | 3.2 | 1.9 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.1 | 0.5 | -0.0 | -1.9 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | -1.4 | -0.2 | -0.3 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | -0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.9%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות הוא 0.72%, והזולה שבהן גובה 0.61% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ77.0%
אג"ח קונצרני14.0%
מניות7.8%
פיקדונות ומזומן1.6%
קרנות1.2%
חשיפה למט"ח1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 20.75% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 18.73% | |
| 03 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 13.53% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 11.55% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 9.34% | |
| 06 | ממשלתית צמודה05/36 4% CPI0536 | 2.20% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 1.49% | |
| 08 | ממשלתית צמודה0837 1.85% CPI0837 | 0.88% | |
| 09 | MTFסל SP 500 ממ MTF.F52 | 0.83% | |
| 10 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 0.73% |
10 החזקות גדולות מתוך 241 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט מדינה צמודה פלוס —
עלות 0.61% · ₪3 מיליון זולה ב-0.11%
מיטב מדינה צמודה + 10% +4.98%
עלות 0.62% · ₪119 מיליון זולה ב-0.10%
אילים מדינה צמודה פלוס —
עלות 0.62% · ₪25 מיליון זולה ב-0.10%
הראל מדינה צמוד + 10% +6.07%
עלות 0.63% · ₪742 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 4
סיגמא מדינה צמודה פלוס +6.52%
עלות 0.68% · ₪2.11 מיליארד זולה ב-0.04%גדולה פי 11
קסם אקטיב מדינה צמוד + 10% +5.83%
עלות 0.72% · ₪431 מיליון גדולה פי 2
לכל 11 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל אינפלציה מדינה?
דמי הניהול הם 0.68% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל אינפלציה מדינה?
מספר הקרן הוא 5112842. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.