כוון 30/70
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 346.95
303.59 351.29
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.84%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 48 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+14.28%
מתחילת השנה +5.30% 3 שנים +38.97% 5 שנים +31.20%
שווי נכסים
₪21 מיליון
מקום 55 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2003
מה זו הקרן?
כוון 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2003, מנהלת נכסים בהיקף ₪21 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.84% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2003
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +14.28%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+14.28%
כוון 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.3 15'
8.3 16'
11.5 17'
-6.4 18'
16.6 19'
-0.6 20'
8.1 21'
-12.3 22'
6.8 23'
8.1 24'
18.3 25'
5.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.8 | 0.7 | -1.0 | 2.0 | 2.0 | -1.1 | -0.1 | -0.0 | ||||
| 2025'25 | 2.2 | 0.9 | -1.7 | 1.5 | 1.7 | 4.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 2.1 |
| 2024'24 | -0.3 | 1.1 | 1.0 | -1.4 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.2 |
| 2023'23 | 0.6 | -3.5 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 2.0 | 0.2 | -0.5 | -3.2 | 4.2 | 2.4 |
| 2022'22 | -1.6 | -1.0 | 0.3 | -0.4 | -4.2 | -1.3 | 2.5 | 1.0 | -4.4 | -0.1 | -1.4 | -2.2 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | -0.0 | -0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 12.3%.
כמה היא עולה?
0.84% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪84 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.84%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני66.0%
מניות17.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ12.9%
פיקדונות ומזומן1.9%
קרנות1.6%
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 5.60% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.89% | |
| 03 | ממשל שקלית7/28 4.10% GOI0728 | 2.84% | |
| 04 | דלק קב אגח מב DLKG.B42 | 1.96% | |
| 05 | אלקטרה פאוור אגח א SPGS.B1 | 1.68% | |
| 06 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 1.64% | |
| 07 | הכשרת הישוב אגח25 ILDC.B25 | 1.52% | |
| 08 | פתאל החז אגח ה FTAL.B5 | 1.46% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 1.44% | |
| 10 | רימון אגח א RIMON.B1 | 1.43% |
10 החזקות גדולות מתוך 127 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 48 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.38%גדולה פי 4
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.31%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 5
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 21
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 9
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 8
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של כוון 30/70?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.84% בשנה.
מה מספר הקרן של כוון 30/70?
מספר הקרן הוא 5103569. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.