ילין לפידות תיק + 30%
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 265.35
243.74 271.31
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.50%
1.45% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 62 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.87%
מתחילת השנה +2.55% 3 שנים +31.80% 5 שנים +31.16%
שווי נכסים
₪169 מיליון
מקום 32 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2006
מה זו הקרן?
ילין לפידות תיק + 30% היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2006, מנהלת נכסים בהיקף ₪169 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.50% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2006
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.87%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+8.87%
ילין לפידות תיק + 30%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.3 15'
4.5 16'
5.1 17'
-3.8 18'
11.5 19'
3.2 20'
13.0 21'
-9.3 22'
5.1 23'
11.2 24'
13.7 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.6 | -0.7 | -1.3 | 3.4 | 1.6 | -2.1 | 0.0 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 0.8 | -1.5 | 1.1 | 2.1 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.0 |
| 2024'24 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | -1.1 | -0.2 | -0.1 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.9 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | -0.2 | -0.7 | -3.0 | 3.4 | 2.0 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.7 | 0.3 | -0.3 | -3.7 | -0.4 | 2.1 | -0.2 | -3.5 | 0.3 | -1.0 | -1.3 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | 0.9 | 1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.3%.
כמה היא עולה?
1.50% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪150 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.45%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.50%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני46.2%
מניות22.5%
קרנות13.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ11.7%
פיקדונות ומזומן2.1%
חשיפה למט"ח4.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 4.80% | |
| 02 | דלר-P0310.0M606 | -2.85% | |
| 03 | ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142 | 2.56% | |
| 04 | ממשלתית שקלית %1.3 04/32 ממשק0432 | 2.42% | |
| 05 | SPDR S&P 500 ETF TRUST SPY US | 2.21% | |
| 06 | תP004500M606-35 | -1.78% | |
| 07 | חשמל אגח 31 חשמל.ק31 | 1.54% | |
| 08 | תC004500M606-35 | -1.54% | |
| 09 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח לאומי | 1.53% | |
| 10 | מקורות אגח 11 מקר.ק11 | 1.53% |
10 החזקות גדולות מתוך 239 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 62 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-1.04%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.97%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.91%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.90%גדולה פי 3
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.89%
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.89%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות תיק + 30%?
דמי הניהול הם 1.45% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 1.50% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות תיק + 30%?
מספר הקרן הוא 5107495. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.