ילין לפידות קונצרני + 10%

Q: מה דמי הניהול של ילין לפידות קונצרני + 10%?

דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של ילין לפידות קונצרני + 10%?

מספר הקרן הוא 5122221. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · ילין לפידות

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 165.36

153.90 165.87

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.83%

0.79% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.52% היקרה 1.93%

מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+7.45%

מתחילת השנה +3.45% 3 שנים +26.67% 5 שנים +27.02%

שווי נכסים

₪516 מיליון

מקום 2 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪664 מיליון

מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2015

מה זו הקרן?

ילין לפידות קונצרני + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪516 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.

מנהל הקרןילין לפידות

מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2015

חשיפה למניותעד 10%

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +7.45%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.32%.

ביצועים

1Y+7.45%

ילין לפידות קונצרני + 10%

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

5.8

16'

5.5

17'

-3.1

18'

10.5

19'

2.3

20'

9.2

21'

-6.7

22'

6.2

23'

9.2

24'

9.2

25'

3.5

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	1.1	-0.4	-0.1	1.7	1.0	-0.2	0.0	0.3
2025'25	0.5	0.7	-0.7	0.8	1.0	2.1	0.5	0.8	0.9	1.1	0.4	0.8
2024'24	0.5	1.0	1.0	-0.4	-0.2	0.2	0.8	1.4	0.8	1.2	1.3	1.4
2023'23	1.2	-2.8	0.8	1.2	1.2	0.6	1.2	0.3	-0.4	-2.1	3.2	1.7
2022'22	-1.2	-0.9	0.1	-0.4	-2.5	0.2	1.4	-0.4	-2.2	-0.1	-0.3	-0.6
2021'21	0.6	0.6	1.1	1.0	1.0	0.4	-0.0	1.2	0.6	1.2	0.3	0.8

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.7%.

כמה היא עולה?

0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.79%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.83%

להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה הוא 0.82%, והזולה שבהן גובה 0.52% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני76.3%

קרנות7.7%

מניות7.4%

אג"ח ממשלתי ומק"מ6.2%

פיקדונות ומזומן2.3%

חשיפה למט"ח2.7%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142	3.04%
02	ממשלתית צמודה %0.75 0527 ממצמ0527	2.40%
03	עזריאלי אגח ט עזרל.ק9	2.38%
04	פקדון בבנק מסוים	2.14%
05	אמות אגח ט אמות.ק9	1.52%
06	אמפא אגח א אמפא.ק1	1.50%
07	רבוע נדלן אגח ט רבנד.ק9	1.49%
08	לאומי אגח סד' 186 לאמ.ק186	1.48%
09	אמטראסט אגח א אמטר.ק1	1.25%
10	מקורות אגח 11 מקר.ק11	1.19%