ילין לפידות צמוד מדינה
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 120.29
115.94 120.51
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.59% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.29% היקרה 0.82%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.75%
מתחילת השנה +2.12% 3 שנים +11.44% 5 שנים +9.82%
שווי נכסים
₪27 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪784 מיליון
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
ילין לפידות צמוד מדינה היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪27 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסתל גוב-צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.75%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.91%.
ביצועים
1Y+3.75%
ילין לפידות צמוד מדינה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.7 19'
-0.5 20'
5.5 21'
-5.5 22'
3.4 23'
3.1 24'
4.1 25'
2.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | -0.0 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | -0.5 | 0.7 | 0.2 |
| 2023'23 | 0.5 | -0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | -0.5 | 1.5 | 0.7 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.3 | 0.2 | -0.4 | -1.7 | 0.2 | 0.4 | -0.7 | -1.3 | -0.0 | -0.0 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.6 | -0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.5%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות הוא 0.70%, והזולה שבהן גובה 0.29% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ83.2%
אג"ח קונצרני11.3%
קרנות5.1%
פיקדונות ומזומן0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה %1.10 1028 ממצמ1028 | 43.02% | |
| 02 | ממשלתית צמודה %1.6 1033 ממצמ1033 | 17.07% | |
| 03 | ממשלתית צמודה %0.75 0527 ממצמ0527 | 14.83% | |
| 04 | ממשלתית צמודה %0.5 0529 ממצמ0529 | 8.32% | |
| 05 | תכלית סל תלבונד תשו צמוד TCH.F14 | 3.10% | |
| 06 | לאומי אגח סד' 186 לאמ.ק186 | 1.76% | |
| 07 | MTF סל תלבונד 60 צמודות MTF.F4 | 1.08% | |
| 08 | ישרס אגח טז ישרס.ק16 | 1.02% | |
| 09 | אמפא אגח א אמפא.ק1 | 0.79% | |
| 10 | עזריאלי אגח ט עזרל.ק9 | 0.74% |
10 החזקות גדולות מתוך 34 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל צמודים ממשלתיים +4.22%
עלות 0.29% · ₪63 מיליון זולה ב-0.34%גדולה פי 2
מיטב מדינה צמודה +3.90%
עלות 0.67% · ₪231 מיליון גדולה פי 9
מור מדדית מדינה ללא מניות +3.52%
עלות 0.68% · ₪105 מיליון גדולה פי 4
קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני +3.91%
עלות 0.68% · ₪784 מיליון גדולה פי 30
הראל צמודים ממשלתי ללא מניות +3.92%
עלות 0.69% · ₪77 מיליון גדולה פי 3
אי.בי.אי. (!) מדינה צמוד ללא מניות +4.35%
עלות 0.70% · ₪163 מיליון גדולה פי 6
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות צמוד מדינה?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות צמוד מדינה?
מספר הקרן הוא 5128343. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.