ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 162.87
148.13 163.07
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.79%
0.74% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 27 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.95%
מתחילת השנה +4.93% 3 שנים +32.23% 5 שנים +34.85%
שווי נכסים
₪344 מיליון
מקום 18 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪344 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.95%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+9.95%
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.6 18'
9.2 19'
3.9 20'
11.3 21'
-9.5 22'
11.2 23'
11.1 24'
10.4 25'
4.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | 0.1 | -1.8 | 3.1 | 1.4 | -0.0 | -0.3 | 1.3 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.2 | -1.5 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | -0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.3 |
| 2023'23 | 2.0 | -1.1 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | -1.3 | -1.3 | 2.8 | 1.6 |
| 2022'22 | -2.5 | -0.7 | 0.9 | -1.5 | -2.6 | -1.0 | 2.5 | -1.1 | -2.7 | 0.6 | -0.4 | -1.1 |
| 2021'21 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | -0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.5%.
כמה היא עולה?
0.79% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪79 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.74%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.79%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני44.2%
קרנות21.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ20.9%
מניות12.2%
פיקדונות ומזומן1.6%
חשיפה למט"ח15.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 7.46% | |
| 02 | ממשלתית שקלית %1.3 04/32 ממשק0432 | 6.72% | |
| 03 | י.ל סל S&P 500 YELN.F1 | 3.36% | |
| 04 | ממשלתית צמודה %1.6 1033 ממצמ1033 | 3.16% | |
| 05 | י.ל סלNASDAQ100 YELN.F3 | 2.88% | |
| 06 | י.ל סל S&P 500 ממ YELN.F2 | 2.01% | |
| 07 | הראל סל SP500 ממ HRL.F05 | 1.61% | |
| 08 | פקדון בבנק מסוים | 1.56% | |
| 09 | מליסרון אגח כא מלסר.ק21 | 1.51% | |
| 10 | MTF סל SP 500 ממ MTF.F25 | 1.44% |
10 החזקות גדולות מתוך 230 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 27 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.33%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.26%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.20%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.19%
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.18%
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.18%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.74% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5125042. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.