ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
142.64 +0.00%
טווח 52 שבועות
142.99
136.29
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.59% מול הקרנות בקטגוריה
1.82%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות
השוואת 13 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪52 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.59% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 12 מבין 13 הקרנות בקטגוריה)₪52 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.54%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.59%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.78%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.12%.
ביצועים
1Y+4.78%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.1 15'
0.3 16'
0.7 17'
0.5 18'
1.1 19'
-0.6 20'
2.7 21'
-2.2 22'
4.5 23'
5.1 24'
6.0 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.3 | -0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.1 | -0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | -0.0 | 0.5 | 0.5 | -0.0 | -0.0 | 0.9 | 0.4 |
| 2022'22 | -0.6 | -0.3 | -0.0 | 0.2 | -1.2 | 0.6 | 0.2 | -0.6 | -0.6 | 0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.00 03/30 ממשק0330 | 12.39% | |
| 02 | ממשלתית צמודה %1.10 1028 ממצמ1028 | 6.14% | |
| 03 | ממשלתית שקלית %2.25 09/28 ממשק0928 | 4.95% | |
| 04 | ממשל שקלית %3.75 02/29 ממשק0229 | 4.93% | |
| 05 | ממשל שקלית %4.60 8/29 ממשק0829 | 4.79% | |
| 06 | ממשל שקלית %3.75 9/27 ממשק0927 | 3.99% | |
| 07 | ממשלתית צמודה %0.5 0529 ממצמ0529 | 3.49% | |
| 08 | פקדון בבנק מסוים | 2.86% | |
| 09 | מליסרון אגח יז מלסר.ק17 | 2.35% | |
| 10 | אמות אגח ו אמות.ק6 | 2.04% |
10 החזקות גדולות מתוך 114 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני50.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ42.2%
פיקדונות ומזומן3.4%
מניות3.1%
קרנות1.1%
חשיפה למט"ח5.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 12 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
איילון תיק לרשויות מקומיות +5.67%
עלות 0.57% · ₪170 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 3
מיטב אג"ח עד 5% מניות +5.67%
עלות 0.58% · ₪202 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 4
מיטב 5/95 +5.12%
עלות 0.59% · ₪42 מיליון
ילין לפידות 5/95 +5.32%
עלות 0.59% · ₪58 מיליון
קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי +4.83%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון
קסם אקטיב 5-95 +5.54%
עלות 0.63% · ₪60 מיליון
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.54% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.59% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5114392. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.