ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500 Market Leaders
מחיר · 23/09
104.77 +0.00%
טווח 52 שבועות
106.67
91.95
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.51% מול הקרנות בקטגוריה
1.47%
0
מדד עוקב
S&P 500 Market Leaders
השוואת 3 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Market Leaders וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪5 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.51% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבS&P 500 Market Leaders
שווי נכסים (מקום 83 מבין 90 הקרנות בקטגוריה)₪5 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.49%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.51%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -0.25%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-0.25%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.2 | -6.7 | 2.6 | 1.5 | 7.2 | -0.2 | -0.7 | 0.9 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 2.1 | -0.6 | -0.7 | -2.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPXMLSUT | 96.67% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 37.12% | |
| 03 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 14.17% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.83% | |
| 05 | F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.54% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 8.54% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 8.31% | |
| 08 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 7.69% | |
| 09 | F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.44% | |
| 10 | F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.88% |
10 החזקות גדולות מתוך 103 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ88.8%
פיקדונות ומזומן11.9%
אג"ח קונצרני2.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 89 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 42 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +5.75%
עלות 0.01% · ₪17 מיליון זולה ב-0.50%גדולה פי 3
ילין לפידות מחקה S&P 500 +6.78%
עלות 0.02% · ₪216 מיליון זולה ב-0.49%גדולה פי 45
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪21 מיליון זולה ב-0.49%גדולה פי 4
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +2.51%
עלות 0.02% · ₪47 מיליון זולה ב-0.49%גדולה פי 10
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +6.38%
עלות 0.03% · ₪76 מיליון זולה ב-0.48%גדולה פי 16
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +13.47%
עלות 0.03% · ₪67 מיליון זולה ב-0.48%גדולה פי 14
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.51% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders?
מספר הקרן הוא 5140280. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders מנוטרלת מט"ח (מספר 5140272) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.51%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.