ילין לפידות מחקה S&P 500
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500
מחיר · 23/09
106.47 +0.00%
טווח 52 שבועות
106.47
91.02
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.02% מול הקרנות על המדד
1.11%
0
מדד עוקב
S&P 500
השוואת 36 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה S&P 500 היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪216 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבS&P 500 - NTR
שווי נכסים (מקום 16 מבין 20 הקרנות על המדד)₪216 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.02%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.78%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+6.78%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות מחקה S&P 500
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 3.0 25'
8.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.0 | 0.6 | -4.9 | 3.0 | 0.8 | 4.4 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | |||
| 2025'25 | 1.4 | -3.7 | 0.3 | -3.8 | 3.2 | 0.9 | 2.9 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | -2.0 |
| 2024'24 | -2.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 93.07% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 19.65% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 9.87% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 9.49% | |
| 05 | F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.94% | |
| 06 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 7.39% | |
| 07 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 5.61% | |
| 08 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 5.37% | |
| 09 | F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 4.59% | |
| 10 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 4.30% |
10 החזקות גדולות מתוך 125 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ67.6%
אג"ח קונצרני19.8%
פיקדונות ומזומן16.6%
קרנות0.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 19 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +6.38%
עלות 0.03% · ₪76 מיליון
Invesco S&P 500 UCITS +6.80%
עלות 0.05% · ₪4.97 מיליארד גדולה פי 23קרן זרה
iShares Core S&P 500 UCITS +6.47%
עלות 0.07% · ₪8.29 מיליארד גדולה פי 38קרן זרה
קסם S&P 500 KTF +6.65%
עלות 0.13% · ₪4.19 מיליארד גדולה פי 19
הראל מחקה S&P 500 +6.56%
עלות 0.13% · ₪3.64 מיליארד גדולה פי 17
ATF סל S&P 500 +5.43%
עלות 0.21% · ₪43 מיליון
לכל 36 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה S&P 500?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה S&P 500?
מספר הקרן הוא 5139282. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם ילין לפידות מחקה S&P 500 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח (מספר 5139290) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.02%.
מה ההבדל בין הקרן לבין ילין לפידות סל S&P 500?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו ילין לפידות סל S&P 500 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.02% מול 0.32%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.