ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן
קרן מחקה · עוקבת אחרי quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן
מחיר · 12/11
104.22 +0.00%
טווח 52 שבועות
104.83
100.04
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.26% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪21 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.26% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 36 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבquabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן
שווי נכסים (מקום 65 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪21 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.24%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.26%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.85%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+3.85%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.1 | -0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | |
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מגה אור אגח יא MGOR.B11 | 5.29% | |
| 02 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 5.28% | |
| 03 | דיסקונט מנפיקים אגח טו DSMN.B15 | 5.27% | |
| 04 | אמות אגח ח' AMOT.B8 | 5.27% | |
| 05 | מליסרון אגח יז MLSR.B17 | 5.26% | |
| 06 | פועלים אגח201 PLI.B201 | 5.26% | |
| 07 | הפניקס אגח6 PHOE.B6 | 5.15% | |
| 08 | כלל גיוסי הון אגח יב CLLC.B12 | 4.95% | |
| 09 | אמות אגח ז AMOT.B7 | 4.64% | |
| 10 | אלבר אגח כב ALBR.B22 | 4.39% |
10 החזקות גדולות מתוך 36 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 41 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +3.65%
עלות 0.01% · ₪210 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 10
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +4.34%
עלות 0.02% · ₪44 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 2
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +3.16%
עלות 0.02% · ₪412 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 19
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪52 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 2
תכלית TTF תל בונד מאגר +3.61%
עלות 0.03% · ₪540 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 25
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪6 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן?
דמי הניהול הם 0.24% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.26% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן?
מספר הקרן הוא 5141155. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.