ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן
קרן מחקה · עוקבת אחרי quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן
מחיר · 24/09
111.65 +0.00%
טווח 52 שבועות
111.85
106.52
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.26% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪37 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.26% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 46 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבquabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן
שווי נכסים (מקום 55 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪37 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.24%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.26%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.73%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.73%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.3 25'
3.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | -0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | חברה לישראל אגח14 ILC.B14 | 4.73% | |
| 02 | מגדל הון אגח ט MGDF.B9 | 4.72% | |
| 03 | אזורים אגח14 AZRM.B14 | 4.72% | |
| 04 | קרסו מוטורס אגח ד CRSM.B4 | 4.72% | |
| 05 | סלקום אגח יב CEL.B12 | 4.72% | |
| 06 | אלבר אגח כ ALBR.B20 | 4.71% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 3.40% | |
| 08 | בינל הנפקות אגח יג INIS.B13 | 3.39% | |
| 09 | מזרחי טפחות הנפק אגח62 MZIS.B62 | 3.39% | |
| 10 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 3.38% |
10 החזקות גדולות מתוך 46 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 41 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 5
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 11
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.24%
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.24%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 14
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן?
דמי הניהול הם 0.24% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.26% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 מאוזן?
מספר הקרן הוא 5139001. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.