ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן
קרן מחקה · עוקבת אחרי quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן
מחיר · 24/09
109.84 +0.00%
טווח 52 שבועות
109.84
105.32
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.26% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪5 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.26% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 29 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבquabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן
שווי נכסים (מקום 77 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪5 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.24%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.26%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.25%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.25%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.8 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 14.65% | |
| 02 | הראל הנפקות אגח טז HRIS.B16 | 5.62% | |
| 03 | פניקס הון אגח ט PNCP.B9 | 5.60% | |
| 04 | אנלייט אנר אגח ו ENLT.B6 | 5.60% | |
| 05 | מגדל הון אגח ז MGDF.B7 | 5.47% | |
| 06 | מנורה הון התח נד ו' MNMO.B6 | 5.44% | |
| 07 | אלון רבוע כחול אגח ו BSI.B6 | 5.27% | |
| 08 | מז טפ הנפק אגח49 MZIS.B49 | 3.90% | |
| 09 | לאומי אגח179 LUM.B179 | 3.89% | |
| 10 | מזרחי טפ הנפק אגח61 MZIS.B61 | 3.89% |
10 החזקות גדולות מתוך 29 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני85.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ14.7%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 41 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 40
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 85
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 9
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 11
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 108
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן?
דמי הניהול הם 0.24% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.26% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן?
מספר הקרן הוא 5138987. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.