ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
121.70 +0.00%
טווח 52 שבועות
123.70
120.42
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.74% מול הקרנות בקטגוריה
0.99%
0
קטגוריה
אג"ח מוגנת מט"ח
השוואת 13 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח מוגנת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪60 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.74% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
שווי נכסים (מקום 10 מבין 13 הקרנות בקטגוריה)₪60 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.74%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +0.65%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +0.49%.
ביצועים
1Y+0.65%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -6.7 18'
9.4 19'
4.7 20'
2.4 21'
-10.8 22'
7.4 23'
4.1 24'
6.6 25'
-0.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.5 | -2.0 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | -0.8 | 0.4 | -0.9 | |||
| 2025'25 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.6 | -0.3 | 0.9 | -1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | -1.4 | 0.7 | -0.4 |
| 2023'23 | 2.7 | -1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | -1.2 | -0.7 | 3.0 | 2.1 |
| 2022'22 | -2.0 | -1.6 | -0.4 | -2.5 | -0.8 | -3.2 | 1.7 | -0.3 | -4.1 | -0.7 | 2.6 | 0.2 |
| 2021'21 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | -0.1 | -1.1 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלר-P0310.0M606 | -80.93% | |
| 02 | US LONG BOND(CBT) Sep26 USU6 Comdty | 7.13% | |
| 03 | AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 AMZN BGN | 2.68% | |
| 04 | INVESCO S&P 500 ACC SPXS LN | 2.57% | |
| 05 | BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 HAPOAL BGN | 2.35% | |
| 06 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27 F BGN | 2.35% | |
| 07 | UBS GROUP AG UBS 4.703 08/05/27 UBS BGN | 2.28% | |
| 08 | AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 2.57 11/25/3 ANZ BGN | 2.27% | |
| 09 | ELI LILLY & CO LLY 5.1 02/12/35 LLY BGN | 2.26% | |
| 10 | DARDEN RESTAURANTS INC DRI 6.3 10/10/33 DRI BGN | 2.19% |
10 החזקות גדולות מתוך 107 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני76.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ10.8%
קרנות8.2%
מניות3.1%
פיקדונות ומזומן1.7%
חשיפה למט"ח7.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 12 קרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת +0.64%
עלות 0.63% · ₪279 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 5
מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח. +1.18%
עלות 0.68% · ₪1.31 מיליארד זולה ב-0.06%גדולה פי 22
ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח -0.78%
עלות 0.74% · ₪21 מיליון
אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח -1.23%
עלות 0.75% · ₪21 מיליון
קסם אקטיב אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח +0.49%
עלות 0.78% · ₪218 מיליון גדולה פי 4
הראל אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח +2.59%
עלות 0.78% · ₪534 מיליון גדולה פי 9
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.74% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח?
מספר הקרן הוא 5123971. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.