ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל נקוב $
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
129.46 +0.00%
טווח 52 שבועות
132.18
129.24
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.84% מול הקרנות בקטגוריה
1.01%
0
קטגוריה
אג"ח נקובת מט"ח
השוואת 18 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל נקוב $ היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח נקובת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪166 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.84% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
שווי נכסים (מקום 6 מבין 18 הקרנות בקטגוריה)₪166 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.84%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -0.13%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +1.39%.
ביצועים
1Y-0.13%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל נקוב $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.1 16'
5.2 17'
-3.4 18'
9.8 19'
5.9 20'
0.4 21'
-10.3 22'
6.5 23'
4.7 24'
6.7 25'
-1.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.1 | 0.9 | -1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | -0.6 | 0.3 | -1.3 | |||
| 2025'25 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | -0.0 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -0.0 |
| 2024'24 | 0.7 | -0.3 | 0.7 | -0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | -0.9 | 0.5 | -0.2 |
| 2023'23 | 3.1 | -0.8 | -0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | -0.4 | -0.4 | 2.2 | 1.7 |
| 2022'22 | -1.7 | -2.0 | -1.6 | -2.4 | -0.8 | -3.1 | 2.0 | -0.4 | -3.8 | -1.1 | 3.1 | 1.2 |
| 2021'21 | -0.0 | -0.2 | -0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.5 | -0.4 | -0.8 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 T BGN | 8.14% | |
| 02 | US TREASURY N/B T 3 7/8 07/15/28 T BGN | 3.77% | |
| 03 | US LONG BOND(CBT) Sep26 USU6 Comdty | 3.54% | |
| 04 | UBS GROUP AG UBS 4.703 08/05/27 UBS BGN | 2.95% | |
| 05 | ALTRIA GROUP INC MO 6.2 11/01/28 MO BGN | 2.88% | |
| 06 | BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 HAPOAL BGN | 2.54% | |
| 07 | AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 AMZN BGN | 2.53% | |
| 08 | JOHNSON & JOHNSON JNJ 3 5/8 03/03/37 JNJ BGN | 2.48% | |
| 09 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.584 05/22/28 WFC BGN | 2.48% | |
| 10 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27 F BGN | 2.46% |
10 החזקות גדולות מתוך 82 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני77.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ22.2%
קרנות1.9%
פיקדונות ומזומן1.9%
חשיפה למט"ח99.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 17 קרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח, 11 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $ +2.49%
עלות 0.33% · ₪23 מיליון זולה ב-0.51%
קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר +2.55%
עלות 0.50% · ₪98 מיליון זולה ב-0.34%
הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $ +1.29%
עלות 0.54% · ₪61 מיליון זולה ב-0.30%
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $ +3.06%
עלות 0.62% · ₪28 מיליון זולה ב-0.22%
אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים +1.44%
עלות 0.71% · ₪31 מיליון זולה ב-0.13%
הראל בונד חו"ל - נקובה $ +1.47%
עלות 0.73% · ₪206 מיליון זולה ב-0.11%
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל נקוב $?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.84% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל נקוב $?
מספר הקרן הוא 5121710. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.