הראל 30/70 פלוס
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 141.04
129.13 145.78
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.59% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.22%
מתחילת השנה +6.43% 3 שנים +23.48% 5 שנים +24.23%
שווי נכסים
₪19 מיליון
מקום 57 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2011
מה זו הקרן?
הראל 30/70 פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪19 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2011
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.22%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+9.22%
הראל 30/70 פלוס
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.4 15'
3.0 16'
7.0 17'
-5.4 18'
12.6 19'
3.1 20'
9.4 21'
-6.9 22'
3.9 23'
9.2 24'
7.7 25'
6.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.2 | -0.3 | -2.4 | 4.4 | 3.7 | 1.4 | -3.8 | 1.3 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | -0.8 | -0.7 | 1.0 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 0.0 |
| 2024'24 | -0.6 | 1.1 | 1.5 | -0.5 | 0.2 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 0.9 | 2.2 | -1.0 |
| 2023'23 | 1.7 | -1.0 | 0.4 | 0.5 | -0.3 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | -1.2 | -4.8 | 3.4 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.5 | -1.1 | 0.3 | -1.4 | -2.8 | -0.4 | 1.3 | -1.4 | -1.7 | 1.7 | 0.9 | -1.0 |
| 2021'21 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | -0.4 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | -0.1 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.9%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני43.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ23.0%
מניות17.4%
קרנות15.5%
חשיפה למט"ח24.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 8.91% | |
| 02 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 5.65% | |
| 03 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF SMH US | 5.40% | |
| 04 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 4.75% | |
| 05 | F_040526_63_63_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -3.83% | |
| 06 | MTFסל תל בונד-מאגר MTF.F116 | 3.72% | |
| 07 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.71% | |
| 08 | ירושלים הנפק 'כתבי נד17' JRIS.B17 | 3.66% | |
| 09 | STERLING INFRASTRUCTURE INC STRL US | 2.49% | |
| 10 | ISHARES MSCI POLAND ETF EPOL US | 2.23% |
10 החזקות גדולות מתוך 98 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 5
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.10%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 6
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 23
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 10
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 9
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל 30/70 פלוס?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל 30/70 פלוס?
מספר הקרן הוא 5115555. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.