הראל קונצרני AA ומעלה
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 151.96
144.19 152.28
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.59% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.14%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.39%
מתחילת השנה +2.84% 3 שנים +15.96% 5 שנים +14.26%
שווי נכסים
₪37 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪964 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
הראל קונצרני AA ומעלה היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪37 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל בונד-צמודות AA-AAA
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.39%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.95%.
ביצועים
1Y+5.39%
הראל קונצרני AA ומעלה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.4 15'
0.6 16'
3.6 17'
-2.1 18'
5.8 19'
-3.1 20'
4.7 21'
-5.0 22'
4.1 23'
4.3 24'
6.0 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.0 | -0.4 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.5 | -1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | -1.8 | 3.0 | 1.0 |
| 2022'22 | -1.4 | -0.5 | -0.1 | -0.6 | -1.9 | 0.6 | 0.5 | -0.7 | -1.1 | 0.2 | 0.2 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.0%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.71%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני95.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ2.8%
פיקדונות ומזומן1.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 5.15% | |
| 02 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 4.49% | |
| 03 | איי סי אל אגח ז ICL.B7 | 3.81% | |
| 04 | נתיבי גז אגח ד INGL.B4 | 3.64% | |
| 05 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 3.42% | |
| 06 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 3.26% | |
| 07 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 3.19% | |
| 08 | מגה אור אגח ט MGOR.B9 | 3.10% | |
| 09 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.82% | |
| 10 | הראל פיקדון אגח ב' HRPK.B2 | 2.81% |
10 החזקות גדולות מתוך 74 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי +4.68%
עלות 0.53% · ₪46 מיליון זולה ב-0.10%
אי.בי.אי. מדורגות A ומעלה +4.80%
עלות 0.53% · ₪1 מיליון זולה ב-0.10%
מגדל ( A 0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.45%
עלות 0.53% · ₪29 מיליון זולה ב-0.10%
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.46%
עלות 0.55% · ₪262 מיליון זולה ב-0.08%גדולה פי 7
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי +4.78%
עלות 0.55% · ₪33 מיליון זולה ב-0.08%
קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי +4.60%
עלות 0.56% · ₪79 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 2
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל קונצרני AA ומעלה?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל קונצרני AA ומעלה?
מספר הקרן הוא 5113188. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.