הראל סל S&P Financial
קרן סל · הראל · עוקבת אחרי S&P Financial Select Sector- NTR
שינוי יומי · 11/08
-0.29%
מחיר סגירה 2,411.00
2020.00 2518.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.46%
0.45% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.17% היקרה 0.83%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-2.66%
מתחילת השנה -1.67% 3 שנים +37.14% 5 שנים +47.46%
שווי נכסים
₪58 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪126 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
הראל סל S&P Financial היא קרן סל עוקבת מדד של הראל, העוקבת אחרי מדד S&P Financial Select Sector- NTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪58 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.46% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבS&P Financial Select Sector- NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -2.66%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-2.66%
הראל סל S&P Financial
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 21.3 19'
-9.3 20'
32.0 21'
-1.3 22'
15.5 23'
31.3 24'
0.2 25'
-1.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -7.1 | -1.4 | -3.9 | -1.2 | -5.3 | 10.4 | 9.5 | -1.3 | ||||
| 2025'25 | 4.9 | -2.1 | 0.1 | -3.9 | 1.9 | -0.6 | 1.6 | -0.0 | 0.1 | -4.5 | 0.7 | 2.5 |
| 2024'24 | 4.5 | 1.5 | 7.4 | -1.3 | -0.7 | 1.8 | 7.6 | 0.3 | 1.5 | 4.2 | 7.2 | -5.5 |
| 2023'23 | 4.6 | 4.6 | -12.2 | 3.7 | -0.7 | 4.3 | 6.3 | 0.8 | -2.1 | 1.4 | 2.3 | 2.8 |
| 2022'22 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | -5.1 | -1.0 | -6.8 | 3.4 | -1.3 | -2.8 | 11.3 | 2.4 | -2.0 |
| 2021'21 | 1.1 | 13.0 | 7.3 | 2.4 | 5.4 | -3.4 | -0.4 | 3.8 | 0.4 | 3.3 | -5.2 | 1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 1.3%.
כמה היא עולה?
0.46% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪46 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.45%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.46%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.46%, והזולה שבהן גובה 0.17% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ56.0%
אג"ח קונצרני33.7%
פיקדונות ומזומן14.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01 IXMTR | 85.15% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 21.83% | |
| 03 | S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01 IXMTR | 17.91% | |
| 04 | F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 16.81% | |
| 05 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 9.83% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 7.80% | |
| 07 | F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.00% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 6.20% | |
| 09 | F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.60% | |
| 10 | F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 82 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מור מחקה S&P Financial -0.95%
עלות 0.17% · ₪64 מיליון זולה ב-0.29%
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial -1.13%
עלות 0.27% · ₪126 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 2
קסם S&P Financial KTF -1.44%
עלות 0.28% · ₪83 מיליון זולה ב-0.18%
תכלית סל S&P Financial -1.96%
עלות 0.48% · ₪12 מיליון
קסם S&P Financial ETF -2.49%
עלות 0.78% · ₪76 מיליון
MTF סל S&P Financial -2.19%
עלות 0.83% · ₪33 מיליון
לכל 17 הקרנות על מדד S&P Financial Select Sector- NTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל סל S&P Financial?
דמי הניהול הם 0.45% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.46% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל סל S&P Financial?
מספר הקרן הוא 1149855. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח (מספר 1149897) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.52%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.