הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי S&P Financial Select Sector- NTR
מחיר · 23/09
623.80 -0.22%
טווח 52 שבועות
666.20
548.50
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.52% מול הקרנות על המדד
0.83%
0
מדד עוקב
S&P Financial Select Sector
השוואת 13 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של הראל, העוקבת אחרי מדד S&P Financial Select Sector- NTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪112 מיליון - הגדולה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.52% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבS&P Financial Select Sector- NTR
שווי נכסים (הגדולה מבין 6 הקרנות על המדד)₪112 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.52%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.70%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+1.70%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 28.7 19'
-6.9 20'
36.9 21'
-16.7 22'
9.9 23'
26.8 24'
13.0 25'
-1.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -3.5 | -2.8 | -7.6 | 7.9 | -1.3 | 5.1 | 6.7 | 0.3 | -5.1 | |||
| 2025'25 | 7.2 | -1.7 | -4.8 | -1.5 | 4.8 | 3.2 | 0.7 | 2.3 | 0.2 | -3.5 | -0.3 | 6.6 |
| 2024'24 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | -2.9 | -0.0 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 0.2 | 4.3 | 9.3 | -6.4 |
| 2023'23 | 6.4 | -1.5 | -10.5 | 2.9 | -3.8 | 4.3 | 6.4 | -2.2 | -3.4 | -4.1 | 11.2 | 5.6 |
| 2022'22 | -3.8 | -0.6 | 2.6 | -9.4 | -1.4 | -12.0 | 6.8 | 0.1 | -8.8 | 11.1 | 3.9 | -4.2 |
| 2021'21 | 0.4 | 15.1 | 2.8 | 5.3 | 4.7 | -3.1 | -0.2 | 4.5 | -0.2 | 6.1 | -5.4 | 3.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 16.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_240925_365_90_ND_1_N_1_12_01 IXMTR | 70.72% | |
| 02 | S_160426_161_90_ND_1_N_1_12_01 IXMTR | 20.52% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 9.80% | |
| 04 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 9.67% | |
| 05 | XAF Financial Jun26 IXAM6 | 8.24% | |
| 06 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 7.47% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 6.59% | |
| 08 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 6.55% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 5.09% | |
| 10 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 5.05% |
10 החזקות גדולות מתוך 61 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ53.2%
אג"ח קונצרני32.7%
פיקדונות ומזומן10.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח +0.48%
עלות 0.43% · ₪67 מיליון זולה ב-0.09%
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח +0.65%
עלות 0.43% · ₪59 מיליון זולה ב-0.09%
תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +1.45%
עלות 0.53% · ₪26 מיליון
קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח +0.80%
עלות 0.82% · ₪42 מיליון
MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +1.54%
עלות 0.83% · ₪36 מיליון
לכל 13 הקרנות על מדד S&P Financial Select Sector- NTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.52% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1149897. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות הראל סל S&P Financial (מספר 1149855) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.46%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.