הראל סל S&P Consumer Staples
קרן סל · הראל · עוקבת אחרי S&P Consumer Staples Select Sector
שינוי יומי · 11/08
-1.02%
מחיר סגירה 3,014.00
2793.00 3355.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.52%
0.50% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.18% היקרה 0.72%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-8.56%
מתחילת השנה +1.41% 3 שנים -4.74% 5 שנים +16.91%
שווי נכסים
₪29 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪30 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
הראל סל S&P Consumer Staples היא קרן סל עוקבת מדד של הראל, העוקבת אחרי מדד S&P Consumer Staples Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪29 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.52% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -8.56%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-8.56%
הראל סל S&P Consumer Staples
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 16.9 19'
1.2 20'
12.4 21'
11.9 22'
0.3 23'
12.5 24'
-12.3 25'
1.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | 9.7 | -6.8 | -4.4 | -3.3 | 3.5 | 6.4 | -4.5 | ||||
| 2025'25 | -1.0 | 2.5 | 3.3 | -2.3 | -2.9 | -4.1 | -0.8 | -0.2 | -4.2 | -1.8 | 1.4 | -2.7 |
| 2024'24 | 3.1 | -0.5 | 5.9 | 0.4 | -0.4 | 3.6 | 1.4 | 3.5 | 1.4 | -3.0 | 0.8 | -3.9 |
| 2023'23 | -4.1 | 4.4 | -1.6 | 7.5 | -2.7 | -0.8 | 5.2 | -1.7 | -3.4 | 2.1 | -4.6 | 0.9 |
| 2022'22 | 0.3 | 1.9 | -1.1 | 9.0 | -6.2 | 1.1 | 0.6 | -1.5 | -1.4 | 6.0 | 2.0 | 1.5 |
| 2021'21 | -2.9 | 1.9 | 6.8 | -1.1 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | -0.3 | -1.9 | -0.2 | -0.6 | 6.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.9%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 12.3%.
כמה היא עולה?
0.52% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪52 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.52%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.42%, והזולה שבהן גובה 0.18% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות94.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ80.8%
פיקדונות ומזומן19.9%
אג"ח קונצרני9.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01 IXRTR | 75.65% | |
| 02 | S_271025_365_90_ND_1_N_1_12_01 IXRTR | 29.37% | |
| 03 | F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 22.33% | |
| 04 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 20.11% | |
| 05 | F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 16.87% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 14.67% | |
| 07 | F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.41% | |
| 08 | F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.41% | |
| 09 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 11.49% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 7.63% |
10 החזקות גדולות מתוך 52 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF S&P Consumer Staples -8.21%
עלות 0.18% · ₪19 מיליון זולה ב-0.34%
MTF סל S&P Consumer Staples -6.92%
עלות 0.28% · ₪16 מיליון זולה ב-0.24%
אי.בי.אי. מחקה S&P Consumer Staples -8.12%
עלות 0.32% · ₪30 מיליון זולה ב-0.20%
תכלית סל S&P Consumer Staples -8.82%
עלות 0.63% · ₪10 מיליון
קסם S&P Consumer Staples ETF -8.06%
עלות 0.72% · ₪13 מיליון
לכל 13 הקרנות על מדד S&P Consumer Staples Select Sector ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל סל S&P Consumer Staples?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.52% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל סל S&P Consumer Staples?
מספר הקרן הוא 1149863. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל סל S&P Consumer Staples מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח (מספר 5129762) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.62%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.