הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P Health Care Select Sector Index- NTR
מחיר · 23/09
4,984.28 +0.00%
טווח 52 שבועות
5177.02
3953.78
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.67% מול הקרנות על המדד
1.13%
0
מדד עוקב
S&P Health Care Select Sector
השוואת 11 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד S&P Health Care Select Sector Index- NTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪96 מיליון - הגדולה מבין 5 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.67% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
שווי נכסים (הגדולה מבין 5 הקרנות על המדד)₪96 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.67%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +23.53%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+23.53%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 12.5 25'
9.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.7 | 2.2 | -6.8 | -0.6 | 3.3 | 5.7 | 2.8 | 4.2 | -0.8 | |||
| 2025'25 | 7.0 | -0.2 | -0.7 | -5.1 | -5.1 | 2.3 | -3.4 | 4.5 | 2.4 | 3.6 | 9.6 | -1.9 |
| 2024'24 | 0.7 | 3.2 | 2.4 | 4.0 | -1.1 | -4.8 | -0.2 | -6.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_180326_366_90_ND_1_Y_1_12_01 IXVTR | 66.55% | |
| 02 | S_060226_364_90_ND_1_N_1_12_01 IXVTR | 13.18% | |
| 03 | XAV Health Care Jun26 IXCM6 | 12.72% | |
| 04 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 12.34% | |
| 05 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 12.29% | |
| 06 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 11.89% | |
| 07 | S_130426_365_90_ND_1_N_1_12_01 IXVTR | 7.47% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 4.29% | |
| 09 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 4.13% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 3.64% |
10 החזקות גדולות מתוך 55 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ62.4%
אג"ח קונצרני28.9%
פיקדונות ומזומן5.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
קסם KTF S&P Health Care מנוטרלת מט"ח +23.06%
עלות 0.88% · ₪67 מיליון
אי.בי.אי. סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח +23.71%
עלות 1.12% · ₪24 מיליון
MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח +24.52%
עלות 1.13% · ₪51 מיליון
תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח +24.16%
עלות 1.13% · ₪13 מיליון
לכל 11 הקרנות על מדד S&P Health Care Select Sector Index- NTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.67% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5138300. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות הראל סל S&P Health Care (מספר 1149848) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.61%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.