אי.בי.אי. סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
קרן סל · איביאי · עוקבת אחרי S&P Health Care Select Sector Index- NTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 5,007.00
3898.00 5007.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.12%
0.80% ניהול + 0.30% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.67% היקרה 1.13%
מיקום בין 5 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+28.45%
מתחילת השנה +7.38% 3 שנים +21.71% 5 שנים +20.68%
שווי נכסים
₪24 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 5 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪90 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P Health Care Select Sector Index- NTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪24 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.12% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +28.45%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+28.45%
אי.בי.אי. סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 16.0 19'
8.8 20'
24.7 21'
-5.8 22'
-0.5 23'
0.0 24'
12.8 25'
7.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.2 | 1.9 | -8.4 | -1.5 | 4.6 | 1.4 | 8.5 | 2.8 | ||||
| 2025'25 | 6.0 | 2.0 | -3.5 | -4.6 | -4.2 | 1.4 | -0.5 | 2.5 | -1.0 | 7.1 | 9.1 | -1.2 |
| 2024'24 | 3.8 | 3.1 | 0.9 | -4.5 | -0.2 | 3.8 | 2.4 | 4.0 | -2.0 | -3.8 | -1.8 | -5.1 |
| 2023'23 | -3.2 | -2.2 | -0.8 | 4.7 | -5.9 | 3.3 | 2.7 | 0.5 | -4.0 | -4.1 | 4.2 | 5.0 |
| 2022'22 | -7.4 | -1.4 | 6.8 | -3.6 | 0.7 | -10.6 | 9.4 | -4.6 | -2.7 | 7.8 | 2.1 | -0.3 |
| 2021'21 | 3.1 | -1.3 | -0.4 | 7.3 | 0.4 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | -5.1 | 1.4 | 0.5 | 6.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -19.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.8%.
כמה היא עולה?
1.12% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪112 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.12%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות המקבילות על המדד הוא 1.12%, והזולה שבהן גובה 0.67% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ48.6%
אג"ח קונצרני27.0%
פיקדונות ומזומן16.1%
קרנות3.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_140426_275_90_ND_1_N_1_12_01 IXVTR | 90.30% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 12.46% | |
| 03 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 11.93% | |
| 04 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -5.10% | |
| 05 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 4.99% | |
| 06 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 4.80% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 4.45% | |
| 08 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 4.37% | |
| 09 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 3.97% | |
| 10 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 3.96% |
10 החזקות גדולות מתוך 81 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח +29.54%
עלות 0.67% · ₪90 מיליון זולה ב-0.45%גדולה פי 4
קסם KTF S&P Health Care מנוטרלת מט"ח +29.01%
עלות 0.88% · ₪59 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 3
MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח +27.69%
עלות 1.13% · ₪50 מיליון גדולה פי 2
תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח +27.04%
עלות 1.13% · ₪12 מיליון
לכל 11 הקרנות על מדד S&P Health Care Select Sector Index- NTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 1.12% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1148212. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות אי.בי.אי. מחקה S&P Health Care (מספר 5129259) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.82%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.