קסם KTF S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי S&P Health Care Select Sector Index- NTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 15,436.57
11965.53 15478.94
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.88%
0.55% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.67% היקרה 1.13%
מיקום בין 5 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+29.01%
מתחילת השנה +8.30% 3 שנים +22.42%
שווי נכסים
₪59 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 5 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪90 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
קסם KTF S&P Health Care מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P Health Care Select Sector Index- NTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪59 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.88% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +29.01%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+29.01%
קסם KTF S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.7 23'
-0.3 24'
12.1 25'
8.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.6 | 2.2 | -6.7 | -0.7 | 3.2 | 5.6 | 2.8 | 2.7 | ||||
| 2025'25 | 7.0 | -0.2 | -0.7 | -5.1 | -5.1 | 2.2 | -3.4 | 4.5 | 2.4 | 3.4 | 9.6 | -2.0 |
| 2024'24 | 2.8 | 3.1 | 2.1 | -5.4 | 0.7 | 3.2 | 2.3 | 4.0 | -1.2 | -4.8 | -0.2 | -6.2 |
| 2023'23 | -2.5 | -4.8 | 0.8 | 3.2 | -3.8 | 3.0 | 2.1 | -0.9 | -2.4 | -4.0 | 5.1 | 4.1 |
| 2022'22 | 4.6 | -2.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.5%, והשנה הגרועה ביותר (2023) הסתיימה בירידה של 0.7%.
כמה היא עולה?
0.88% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪88 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.55%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.88%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות המקבילות על המדד הוא 1.12%, והזולה שבהן גובה 0.67% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ87.8%
פיקדונות ומזומן7.2%
אג"ח קונצרני1.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 IXVTR | 97.08% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 42.12% | |
| 03 | מקמ 816 מקמ816 | 23.52% | |
| 04 | מקמ 517 מקמ517 | 11.35% | |
| 05 | מקמ 916 מקמ916 | 10.84% | |
| 06 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -7.72% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 5.97% | |
| 08 | S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 IXVTR | 1.63% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 1.60% | |
| 10 | הראל פיקדון אגח ד הרפק.ק4 | 1.28% |
10 החזקות גדולות מתוך 15 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח +29.54%
עלות 0.67% · ₪90 מיליון זולה ב-0.21%
אי.בי.אי. סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח +28.45%
עלות 1.12% · ₪24 מיליון
MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח +27.69%
עלות 1.13% · ₪50 מיליון
תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח +27.04%
עלות 1.13% · ₪12 מיליון
לכל 11 הקרנות על מדד S&P Health Care Select Sector Index- NTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF S&P Health Care מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.55%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.88% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF S&P Health Care מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5136056. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם S&P Health Care ETF (מספר 1147172) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 1.03%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.