הראל סל S&P Health Care
קרן סל · הראל · עוקבת אחרי S&P Health Care Select Sector Index- NTR
שינוי יומי · 11/08
-1.71%
מחיר סגירה 5,640.00
4728.00 5869.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.61%
0.50% ניהול + 0.10% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.48% היקרה 1.03%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+12.04%
מתחילת השנה +0.20% 3 שנים +2.53% 5 שנים +23.63%
שווי נכסים
₪50 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪84 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
הראל סל S&P Health Care היא קרן סל עוקבת מדד של הראל, העוקבת אחרי מדד S&P Health Care Select Sector Index- NTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪50 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.61% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.04%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+12.04%
הראל סל S&P Health Care
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 10.6 19'
4.4 20'
24.3 21'
9.6 22'
4.0 23'
3.2 24'
0.7 25'
0.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -4.4 | 3.1 | -6.5 | -6.9 | -0.8 | 13.0 | 5.3 | -1.2 | ||||
| 2025'25 | 5.2 | -0.2 | 1.6 | -6.1 | -7.4 | -1.6 | -0.4 | 1.1 | -1.2 | 5.0 | 10.1 | -4.1 |
| 2024'24 | 4.5 | 1.6 | 5.0 | -3.0 | -1.3 | 4.6 | 3.4 | 1.2 | -0.3 | -3.0 | -3.0 | -5.9 |
| 2023'23 | -4.3 | 2.1 | -1.7 | 4.8 | -2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | -2.7 | 0.5 | -3.7 | 2.5 |
| 2022'22 | -6.3 | 0.0 | 6.2 | -0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | -5.3 | 3.3 | 7.1 | 0.5 | 2.7 |
| 2021'21 | 4.6 | -0.1 | 3.4 | 3.0 | 0.5 | 2.9 | 4.2 | 1.9 | -3.9 | 0.9 | -1.1 | 6.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.0%.
כמה היא עולה?
0.61% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪61 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.61%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.72%, והזולה שבהן גובה 0.48% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ53.7%
אג"ח קונצרני35.0%
פיקדונות ומזומן15.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_090226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IXVTR | 99.27% | |
| 02 | F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 27.49% | |
| 03 | F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 22.04% | |
| 04 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 12.22% | |
| 05 | F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.87% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.76% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 7.67% | |
| 08 | F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.61% | |
| 09 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 6.39% | |
| 10 | F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.30% |
10 החזקות גדולות מתוך 65 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל S&P Health Care +13.54%
עלות 0.48% · ₪65 מיליון זולה ב-0.13%
מור מחקה S&P Health Care +13.72%
עלות 0.52% · ₪38 מיליון זולה ב-0.09%
אי.בי.אי. מחקה S&P Health Care +14.43%
עלות 0.82% · ₪83 מיליון
תכלית סל S&P Health Care +11.65%
עלות 0.83% · ₪14 מיליון
קסם S&P Health Care ETF +11.64%
עלות 1.03% · ₪84 מיליון
לכל 11 הקרנות על מדד S&P Health Care Select Sector Index- NTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל סל S&P Health Care?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.61% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל סל S&P Health Care?
מספר הקרן הוא 1149848. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח (מספר 5138300) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.67%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.