MTF סל S&P Health Care
קרן סל · עוקבת אחרי S&P Health Care Select Sector Index- NTR
מחיר · 23/09
5,194.00 +0.52%
טווח 52 שבועות
5262.00
4170.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.48% מול הקרנות על המדד
1.03%
0
מדד עוקב
S&P Health Care Select Sector
השוואת 11 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF סל S&P Health Care היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P Health Care Select Sector Index- NTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪67 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.48% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (מקום 3 מבין 6 הקרנות על המדד)₪67 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.48%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +13.58%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+13.58%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF סל S&P Health Care
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 10.6 19'
4.5 20'
23.5 21'
10.2 22'
4.4 23'
2.7 24'
0.5 25'
4.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -4.5 | 3.6 | -6.1 | -7.2 | -0.9 | 12.5 | 5.6 | 3.3 | -0.0 | |||
| 2025'25 | 5.2 | 0.1 | 2.3 | -6.2 | -8.1 | -1.8 | -0.5 | 1.5 | -1.5 | 4.1 | 9.2 | -2.4 |
| 2024'24 | 4.4 | 1.6 | 4.7 | -3.5 | -0.3 | 4.8 | 2.9 | 1.6 | -0.8 | -2.7 | -3.1 | -6.3 |
| 2023'23 | -4.2 | 2.6 | -2.5 | 6.1 | -3.3 | 3.4 | 3.3 | 2.4 | -2.5 | 1.0 | -3.9 | 2.6 |
| 2022'22 | -6.0 | 0.5 | 6.0 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | -6.7 | 3.6 | 7.9 | 0.2 | 2.7 |
| 2021'21 | 4.7 | -0.7 | 4.3 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 4.6 | 1.4 | -3.6 | 0.6 | -1.0 | 6.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 IXVTR | 68.33% | |
| 02 | S_150526_118_90_ND_1_N_1_12_01 IXVTR | 31.66% | |
| 03 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 18.42% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 18.15% | |
| 05 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 14.91% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 9.50% | |
| 07 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 7.35% | |
| 08 | F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.25% | |
| 09 | F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.48% | |
| 10 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 5.44% |
10 החזקות גדולות מתוך 114 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ73.5%
פיקדונות ומזומן15.3%
אג"ח קונצרני0.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
מור מחקה S&P Health Care +12.48%
עלות 0.52% · ₪41 מיליון
הראל סל S&P Health Care +13.15%
עלות 0.61% · ₪52 מיליון
אי.בי.אי. מחקה S&P Health Care +12.97%
עלות 0.82% · ₪84 מיליון
תכלית סל S&P Health Care +12.26%
עלות 0.83% · ₪14 מיליון
קסם S&P Health Care ETF +13.04%
עלות 1.03% · ₪86 מיליון
לכל 11 הקרנות על מדד S&P Health Care Select Sector Index- NTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל S&P Health Care?
דמי הניהול הם 0.15%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.48% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל S&P Health Care?
מספר הקרן הוא 1150390. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח (מספר 1150432) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.13%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.