הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי אינדקס אג"ח CoCo בנקים
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 129.66
122.07 129.90
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.38%
0.36% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 73 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.03%
מתחילת השנה +3.27% 3 שנים +20.00% 5 שנים +23.32%
שווי נכסים
₪566 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד אינדקס אג"ח CoCo בנקים. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪566 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.38% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 23 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבאינדקס אג"ח CoCo בנקים
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.03%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.03%
הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.9 20'
8.7 21'
-2.8 22'
5.2 23'
6.4 24'
6.8 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.0 | 0.9 | -0.5 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | -0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | -0.0 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.6 | -1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | -0.3 | -0.9 | 2.3 | 0.8 |
| 2022'22 | -0.9 | 0.2 | 0.6 | -0.5 | -2.6 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | -1.0 | -0.2 | 0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | -0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.8%.
כמה היא עולה?
0.38% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪38 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.36%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.38%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי התח נדח 'סד406 ' LUM.B406 | 15.44% | |
| 02 | מזרחי טפ הנפק התח71 MZIS.B71 | 10.41% | |
| 03 | מזרחי טפ הנפק התח69 MZIS.B69 | 8.38% | |
| 04 | דיסקונט מנפיקים נדחים י DSMN.B10 | 6.50% | |
| 05 | פועלים התח נד יב POL.B12 | 6.11% | |
| 06 | דיסקונט מנפיקים נדחים יא DSMN.B11 | 6.06% | |
| 07 | בינלאומי הנפק התח כז INIS.B27 | 5.75% | |
| 08 | בינלאומי הנפק התח כו INIS.B26 | 5.61% | |
| 09 | מזרחי טפ הנפק התח65 MZIS.B65 | 5.15% | |
| 10 | דיסקונט מנ נד יט DSMN.B19 | 4.88% |
10 החזקות גדולות מתוך 23 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 73 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.36%
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.36%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.36%
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.36%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.35%
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.27%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים?
דמי הניהול הם 0.36% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.38% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים?
מספר הקרן הוא 5130018. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.