הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 123.35
116.11 123.62
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.17%
0.15% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.24%
מתחילת השנה +3.51% 3 שנים +21.28% 5 שנים +17.89%
שווי נכסים
₪67 מיליון
מקום 44 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪67 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.17% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 214 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבאינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.24%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.24%
הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.0 20'
5.8 21'
-7.9 22'
6.5 23'
6.8 24'
6.5 25'
3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.4 | 0.1 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.4 | -3.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | -0.7 | -1.8 | 3.6 | 1.7 |
| 2022'22 | -1.6 | -1.2 | -0.1 | -0.8 | -2.0 | 0.6 | 1.0 | -1.1 | -1.9 | -0.4 | 0.0 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | -0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.9%.
כמה היא עולה?
0.17% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪17 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.17%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.3%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 1.02% | |
| 02 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 1.01% | |
| 03 | איי סי אל אגח ז ICL.B7 | 1.01% | |
| 04 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 1.01% | |
| 05 | אנלייט אנר אגח ז ENLT.B7 | 1.01% | |
| 06 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 1.01% | |
| 07 | אמות אגח ז AMOT.B7 | 1.01% | |
| 08 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 1.01% | |
| 09 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 1.00% | |
| 10 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 1.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 214 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 3
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.15%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 6
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.15%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 7
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.05%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.17% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה?
מספר הקרן הוא 5129663. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.