הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 109.48
106.59 110.11
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.22%
0.20% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.62%
מתחילת השנה +1.81% 3 שנים +12.74%
שווי נכסים
₪36 מיליון
מקום 57 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים) היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪36 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 37 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.62%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+2.62%
הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 5.0 23'
5.1 24'
3.2 25'
1.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | -0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.6 | -2.3 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.7 | 2.1 | 0.9 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.2 | -0.6 | -1.7 | 0.9 | 0.6 | -0.9 | -1.5 | 0.1 | 0.3 | -0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.3%.
כמה היא עולה?
0.22% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪22 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.22%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני80.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ19.6%
פיקדונות ומזומן-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 16.87% | |
| 02 | פניקס הון אחג ה PNCP.B5 | 4.00% | |
| 03 | מגוריט אגח ה MGRT.B5 | 3.77% | |
| 04 | הראל הנפקות אגח י HRIS.B10 | 3.44% | |
| 05 | לאומי אגח179 LUM.B179 | 3.29% | |
| 06 | מז טפ הנפק אגח49 MZIS.B49 | 3.29% | |
| 07 | אפי נכסים אגח ח AFPR.B8 | 3.27% | |
| 08 | מזרחי טפ הנפק אגח61 MZIS.B61 | 3.27% | |
| 09 | מבנה אגח כג MVNE.B23 | 3.27% | |
| 10 | מנורה הון התח נד ו' MNMO.B6 | 3.26% |
10 החזקות גדולות מתוך 37 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 16 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 5
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.20%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 11
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.20%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 13
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.10%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)?
מספר הקרן הוא 5134705. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.