הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס AA-AAA ת"א 0-2
מחיר · 23/09
125.42 +0.00%
טווח 52 שבועות
125.42
119.85
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.27% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $ היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪47 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 85 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבאינדקס AA-AAA ת"א 0-2
שווי נכסים (מקום 49 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪47 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.27%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.98%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+4.98%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 1.2 22'
5.9 23'
6.3 24'
5.5 25'
3.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.1 | -0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.4 |
| 2022'22 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 27.35% | |
| 02 | F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 27.35% | |
| 03 | F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 23.24% | |
| 04 | F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.08% | |
| 05 | SPOT_USDILS USDILS | 5.81% | |
| 06 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.51% | |
| 07 | קרסו מוטורס אגח ג CRSM.B3 | 2.51% | |
| 08 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 2.51% | |
| 09 | אמות אגח ו AMOT.B6 | 2.51% | |
| 10 | חשמל אגח27 ELEC.B27 | 2.51% |
10 החזקות גדולות מתוך 85 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.3%
פיקדונות ומזומן6.0%
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 50 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 4
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 9
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.25%
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.25%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 11
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.16%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $?
מספר הקרן הוא 5133608. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.