הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

Q: מה דמי הניהול של הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $?

דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $?

מספר הקרן הוא 5133608. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי אינדקס AA-AAA ת"א 0-2

שינוי יומי · 11/08

+0.00%

מחיר סגירה 124.69

118.87 124.74

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.27%

0.25% ניהול + 0.02% נאמנות

הזולה 0.01% היקרה 0.53%

מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 50 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+4.90%

מתחילת השנה +3.09% 3 שנים +18.67% 5 שנים +24.53%

שווי נכסים

₪45 מיליון

מקום 51 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.16 מיליארד

מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2021

מה זו הקרן?

הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $ היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪45 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 85 החזקות בדיווח האחרון.

מנהל הקרןהראל

מדד עוקבאינדקס AA-AAA ת"א 0-2

מטבע בסיסUSD

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2021

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 120%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +4.90%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.

ביצועים

1Y+4.90%

הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

תשואה לפי שנים

בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית

1.2

22'

5.9

23'

6.3

24'

5.5

25'

3.1

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.3	0.1	0.5	0.9	0.2	0.4	0.3	0.3
2025'25	0.4	0.5	0.1	0.7	0.7	0.6	0.4	0.6	0.6	0.0	0.1	0.7
2024'24	0.5	0.4	0.4	0.6	0.7	0.2	0.4	1.1	0.8	0.3	0.3	0.5
2023'23	0.1	-0.4	1.2	0.4	0.8	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	1.5	0.4
2022'22	-0.4	0.1	0.5	-0.2	-0.2	0.3	0.2	0.1	-0.5	0.4	0.8	0.2
2021'21								0.3	0.4	0.2	-0.4	0.2

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.3%.

כמה היא עולה?

0.27% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪27 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.25%

דמי ניהול משתנים ?0.00%

דמי נאמנות0.02%

עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה

עלות כוללת0.27%

להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני100.3%

פיקדונות ומזומן6.0%

סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.

חשיפה למט"ח100.1%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-28/05/2026

#	שם	משקל
01	F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS	27.35%
02	F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 USDILS	27.35%
03	F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 USDILS	23.24%
04	F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS	6.08%
05	SPOT_USDILS USDILS	5.81%
06	COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.51%
07	קרסו מוטורס אגח ג CRSM.B3	2.51%
08	לאומי אגח182 LUM.B182	2.51%
09	אמות אגח ו AMOT.B6	2.51%
10	חשמל אגח27 ELEC.B27	2.51%