הראל מחקה אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 118.68
112.39 118.91
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.22%
0.20% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.60%
מתחילת השנה +2.93% 3 שנים +19.41% 5 שנים +17.46%
שווי נכסים
₪15 מיליון
מקום 67 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
הראל מחקה אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪15 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 499 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.60%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.60%
הראל מחקה אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -6.2 22'
5.8 23'
6.4 24'
6.4 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | -0.0 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.1 | -2.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | -0.5 | -2.1 | 3.3 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.1 | -0.4 | -0.6 | -1.7 | 0.7 | 0.8 | -1.0 | -1.5 | 0.1 | -0.0 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.5 | -0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.2%.
כמה היא עולה?
0.22% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪22 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.22%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.1%
פיקדונות ומזומן-0.5%
חשיפה למט"ח1.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | -0.65% | |
| 02 | תשתיות אנרגיה אגח ב PTEN.B2 | 0.40% | |
| 03 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 0.40% | |
| 04 | פוקס אגח ב FOX.B2 | 0.40% | |
| 05 | איי סי אל אגח ז ICL.B7 | 0.40% | |
| 06 | וילאר אגח יא VILR.B11 | 0.40% | |
| 07 | אקונרג'י אגח ג ECNR.B3 | 0.40% | |
| 08 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 0.40% | |
| 09 | קרסו נדלן אגח ב CRSR.B2 | 0.40% | |
| 10 | תדיראן גרופ אגח5 TDRN.B5 | 0.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 499 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 16 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 13
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 3
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 27
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 3
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 31
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.10%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה?
מספר הקרן הוא 5133152. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.