הראל מדינה צמודה

Q: מה דמי הניהול של הראל מדינה צמודה?

דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של הראל מדינה צמודה?

מספר הקרן הוא 5115076. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · הראל

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 134.43

129.76 134.60

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.73%

0.69% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.29% היקרה 0.82%

מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+3.60%

מתחילת השנה +2.29% 3 שנים +12.10% 5 שנים +12.41%

שווי נכסים

₪469 מיליון

מקום 4 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪784 מיליון

מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2010

מה זו הקרן?

הראל מדינה צמודה היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪469 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.

מנהל הקרןהראל

מדד ייחוסתל גוב-צמודות 2-5

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2010

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +3.60%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.91%.

ביצועים

1Y+3.60%

הראל מדינה צמודה

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

-2.9

15'

-1.3

16'

3.1

17'

-0.5

18'

5.3

19'

-0.7

20'

4.6

21'

-2.7

22'

3.1

23'

4.0

24'

3.7

25'

2.3

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.3	-0.2	-0.2	1.1	0.7	0.2	0.2	0.1
2025'25	0.1	0.4	-0.3	0.7	0.2	0.4	0.5	0.5	0.7	0.0	-0.0	0.3
2024'24	0.4	0.2	0.3	0.4	0.7	-0.2	0.5	0.7	0.9	-0.3	0.3	0.2
2023'23	0.1	-0.0	0.6	0.3	1.0	-0.3	0.1	0.3	0.1	-0.0	1.0	0.1
2022'22	-0.6	-0.5	0.4	0.1	-1.0	0.3	-0.1	-0.2	-1.0	0.0	-0.1	-0.2
2021'21	0.5	-0.1	0.9	0.4	0.8	0.1	0.2	0.9	0.3	0.8	-0.1	-0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.7%.

כמה היא עולה?

0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.69%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.73%

להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות הוא 0.70%, והזולה שבהן גובה 0.29% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ82.7%

אג"ח קונצרני17.0%

קרנות0.1%

פיקדונות ומזומן0.1%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028	47.47%
02	ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431	22.59%
03	ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131	10.43%
04	לאומי אגח179 LUM.B179	3.13%
05	אלון רבוע כחול אגח ט BSI.B9	2.36%
06	ממשל צמודה0527 CPI0527	2.21%
07	לאומי אגח סד185 ' LUM.B185	1.65%
08	מזרחי טפ הנפק התח69 MZIS.B69	1.11%
09	בינלאומי הנפק התח כה INIS.B25	0.84%
10	לאומי אגח סד186 ' LUM.B186	0.83%