הראל מדינה צמודה
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
134.84 +0.00%
טווח 52 שבועות
135.18
130.78
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.73% מול הקרנות בקטגוריה
0.82%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
השוואת 12 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הראל מדינה צמודה היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪455 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל גוב-צמודות 2-5
שווי נכסים (מקום 4 מבין 12 הקרנות בקטגוריה)₪455 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.73%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.09%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.38%.
ביצועים
1Y+3.09%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל מדינה צמודה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.9 15'
-1.3 16'
3.1 17'
-0.5 18'
5.3 19'
-0.7 20'
4.6 21'
-2.7 22'
3.1 23'
4.0 24'
3.7 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | -0.0 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 2023'23 | 0.1 | -0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.0 | 1.0 | 0.1 |
| 2022'22 | -0.6 | -0.5 | 0.4 | 0.1 | -1.0 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -1.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 |
| 2021'21 | 0.5 | -0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | -0.1 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 47.47% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 22.59% | |
| 03 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 10.43% | |
| 04 | לאומי אגח179 LUM.B179 | 3.13% | |
| 05 | אלון רבוע כחול אגח ט BSI.B9 | 2.36% | |
| 06 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 2.21% | |
| 07 | לאומי אגח סד185 ' LUM.B185 | 1.65% | |
| 08 | מזרחי טפ הנפק התח69 MZIS.B69 | 1.11% | |
| 09 | בינלאומי הנפק התח כה INIS.B25 | 0.84% | |
| 10 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 0.83% |
10 החזקות גדולות מתוך 36 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ82.7%
אג"ח קונצרני17.0%
קרנות0.1%
פיקדונות ומזומן0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 11 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות, 8 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל צמודים ממשלתיים +3.66%
עלות 0.29% · ₪69 מיליון זולה ב-0.44%
ילין לפידות צמוד מדינה +3.40%
עלות 0.63% · ₪26 מיליון זולה ב-0.10%
מיטב מדינה צמודה +3.25%
עלות 0.67% · ₪234 מיליון זולה ב-0.06%
מור מדדית מדינה ללא מניות +2.94%
עלות 0.68% · ₪99 מיליון זולה ב-0.05%
קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני +3.32%
עלות 0.68% · ₪778 מיליון זולה ב-0.05%
הראל צמודים ממשלתי ללא מניות +3.64%
עלות 0.69% · ₪77 מיליון זולה ב-0.04%
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מדינה צמודה?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מדינה צמודה?
מספר הקרן הוא 5115076. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.