הראל מדד בינוני ממשלתי
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 11,891.47
11485.93 11936.39
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.31%
1.27% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.61% היקרה 1.31%
מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.53%
מתחילת השנה +1.60% 3 שנים +12.30% 5 שנים +11.08%
שווי נכסים
₪50 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.11 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
הראל מדד בינוני ממשלתי היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪50 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.31% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל גוב-צמודות 2-5
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.53%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.83%.
ביצועים
1Y+3.53%
הראל מדד בינוני ממשלתי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -3.3 15'
-0.5 16'
1.8 17'
-2.2 18'
4.7 19'
-3.2 20'
4.6 21'
-4.0 22'
3.0 23'
3.7 24'
4.9 25'
1.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | 1.5 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.3 | -1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | -0.3 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.0 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |
| 2023'23 | 0.2 | -0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.9 | 1.7 | 0.5 |
| 2022'22 | -0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -1.5 | -0.0 | 0.3 | -0.4 | -1.6 | 0.0 | -0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.0%.
כמה היא עולה?
1.31% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪131 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.27%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.31%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות הוא 0.72%, והזולה שבהן גובה 0.61% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ80.9%
אג"ח קונצרני9.9%
קרנות4.8%
מניות3.5%
פיקדונות ומזומן0.8%
חשיפה למט"ח1.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 58.73% | |
| 02 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 15.65% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 3.31% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 2.43% | |
| 05 | חשמל אגח27 ELEC.B27 | 1.79% | |
| 06 | תכלית סלNDX 100 TCH.F77 | 1.78% | |
| 07 | MTFסל תא-בנייה MTF.F65 | 1.75% | |
| 08 | לאומי אגח סד185 ' LUM.B185 | 1.75% | |
| 09 | מליסרון מר 1 שח MLSR | 1.39% | |
| 10 | הראל סל SP500 EW ממ HRL.F95 | 1.24% |
10 החזקות גדולות מתוך 36 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט מדינה צמודה פלוס —
עלות 0.61% · ₪3 מיליון זולה ב-0.70%
מיטב מדינה צמודה + 10% +4.98%
עלות 0.62% · ₪119 מיליון זולה ב-0.69%גדולה פי 2
אילים מדינה צמודה פלוס —
עלות 0.62% · ₪25 מיליון זולה ב-0.69%
הראל מדינה צמוד + 10% +6.07%
עלות 0.63% · ₪742 מיליון זולה ב-0.68%גדולה פי 15
סיגמא מדינה צמודה פלוס +6.52%
עלות 0.68% · ₪2.11 מיליארד זולה ב-0.63%גדולה פי 42
מגדל אינפלציה מדינה +5.15%
עלות 0.72% · ₪184 מיליון זולה ב-0.59%גדולה פי 4
לכל 11 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מדד בינוני ממשלתי?
דמי הניהול הם 1.27% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.31% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מדד בינוני ממשלתי?
מספר הקרן הוא 5110192. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.